镇十七届人大十次会议

材  料      （八）

重庆市荣昌区清流镇2023年财政决算草案

的报告

——2024年10月25日在重庆市荣昌区清流镇

第十七届十次人代会上

重庆市荣昌区清流镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2023年度财政决算草案，请予审议。请参加会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级业务主管部门的指导下，以及全体机关干部、村社干部的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，发挥财政职能，调整收支结构，深化财政改革，服务镇域经济，圆满地完成了全年财政预算收支任务。2023年财政收支决算情况如下：

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4525.30万元，支出总计4525.30万元。收支较上年决算数增加663.67万元，增长17.19%，主要原因是本年度增加了老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等安排的项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计4356.02万元，较上年决算数增加686.6万元，增长18.71%，主要原因是本年度增加了老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等安排的项目。其中：财政拨款收入4356.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余169.28万元，年初结转和结余169.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4434.88万元，较上年决算数增加573.25万元，增长14.84%，主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。其中：基本支出1303.91万元，占29.4%；项目支出3130.97万元，占70.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余90.42万元，较上年决算数增加90.42万元，增加100%。主要原因是增加非财政资金年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4371.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加516.63万元，增长13.4%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目.

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4343.67万元，较上年决算数增加814.32万元，增长23.07%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加2306.24万元，增长113.19%。主要原因是根据项目实际情况追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4358.67万元，较上年决算数增加711.76万元，增长19.45%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加2321.24万元，增长113.93%。主要原因是根据项目实际情况追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年结转结余持平，主要原因是年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

基本支出中：

一般公共服务支出603.18万元，同比上年增长21.83%。其中：政府办公室及相关机构事务支出603.18万元。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶、西部志愿者及其他临聘人员工资及机关日常运转。

文化旅游体育与传媒支出51.92万元，同比上年增长11.37%。主要用于镇文化中心人员的工资及运转支出。

社会保障与就业支出291.29万元，同比上年增长48.24%。主要用于劳动就业和社会保障服务所人员及退役军人服务站人员的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。

卫生健康支出54.1万元，同比上年增长20.97%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗等支出。

城乡社区支出38.15万元，同比上年降低18.64%。主要用于建设环保办人员工资及运行。

农林水支出220万元，同比上年增长26.24%。主要用于农服中心及畜牧站人员工资及运行。

住房保障支出45.28万元，同比上年降低43.9%。主要用于在职工作人员住房公积金支出。

一般预算专款支出中：

一般公共服务支出558.75万元。主要用于人大换届和人大代表履职、政府办公室及相关机构事务、选调生到村工作补助及培训、招商引资等。

教育支出0.42万元，主要用于社区教育。

文化旅游体育与传媒支出18.49万元，主要用于镇文化中心人员的工资及运转支出。

社会保障与就业支出69.31万元，主要用于劳动就业和社会保障服务所人员及退役军人服务站人员的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金、养老服务中心建设等支出。

卫生健康支出20.52万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗等支出。

节能环保支出16.20万元，主要用于沿河步道及公厕清扫保洁、垃圾清运、市政管理、文化氛围营造等支出。

城乡社区支出461.52万元，主要用于场镇品质提升、农村公路养护补助等。

农林水支出700.77万元，主要用于香干路水泥路工程建设、双坝水泥路工程建设、农村公路养护、非洲猪瘟等动物防疫、农业社会化服务、扶持村集体经济发展、驻村工作队工作经费、人居环境整治、乡村治理积分制补助、大清流河流域河库清漂、农业防灾减灾和水利救灾、农田水利设施维修管护、鱼塘转产或复耕补助、购置农用物资化肥、提高森林覆盖率补助、农服中心人员工资及运行等。

交通运输支出166.54万元，主要用于清真寺路一段、清真寺路二段及龙多路农村公路建设。

自然资源海洋气象等支出15.51万元，主要用于耕地缺口恢复补足。

住房保障支出1100万元，主要用于老旧小区改造。

灾害防治及应急管理支出2.93万元，主要用于自然灾害救助。

（四）政府性基金预算收支决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12.35万元，较上年决算数减少120.47万元，下降90.7%。本年支出12.35万元，主要原因是本年度减少了高标准农田建设等政府性基金安排的项目。

二、2023年的主要工作落实情况

2023年，清流镇财政办按照党委政府工作思路，着力抓实收入、优化支出、服务发展、惠及民生、防范风险，促进经济高质量发展，有效保障全镇财政平稳运行，促进了镇域经济平稳较快发展。

（一）注重税收征管。为确保今年财政收入任务圆满完成，镇党委、政府高度重视，进一步加强了财税工作的领导，加大征收管理的督促和检查力度，加强对总部经济引荐及招商力度，为财税收入任务胜利完成奠定了基础。清流镇财政办根据年初制定的目标，积极采取多种办法，多种措施，多种途径完成目标任务。 

（二）注重项目资金争取。镇财政围绕本镇经济发展总体趋势，加强沟通衔接，做好项目包装、申报、争取工作，同时严格项目资金的考核，调动各方积极性，取得较好成效。主要用于清流镇基础设施建设、血橙加工厂建设、公路修建，改善民生投入，惠民补助、一二三产业融合、农村“四好公路”修建等。

（三）注重防控财税金融风险。2023年以来，我镇严格按照相关规定，无新增政府性债务，并按照国家有关规定，全面落实政府性债务清理规范的各项责任，统筹研究和妥善解决到期债务偿还问题，有效防范和化解债务风险。高度重视防范和打击非法集资工作，健全打非机制，强化宣传教育。

（四）注重推进财税改革。一是进一步推进国库集中核算转轨工作，全面实行电子支付；二是执行决算公开；三是“三公经费”管控良好。

（五）注重加强支出管理。一是完善财务制度和工程管理制度，进一步加强专项资金管理，督促加快专项资金支出进度，提高财政资金使用效益；二是调整优化支出结构。在财政预算安排和执行中，着力压缩一般性支出，重点保障基本运转、民生及社会事业发展支出需要；三是强化政府采购和工程管理。

（六）注重落实监督工作。一是自觉接受人大监督；二是认真配合决算审计；三是积极推动行政事业单位内控建设工作；四是加强票据管理；五是强化财政法制教育工作，提高财政依法行政能力。

过去的一年，财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得的成绩来之不易，这是镇党委政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是同志们共同努力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是收入组织“有挑战”，过去的两年清流镇充分的运用了总部经济这个调节器，收入的不确定性和不稳定仍然存在；二是处于疫情后时代，支出“三保”有压力，刚性支出增长较快，财力吃紧，项目建设要求镇级配套，收支矛盾突出；三是绩效管理须深化；四是财政风险管理需要密切关注。

各位代表，2023年财政决算虽然达到了预期目标，但还面临财政收支矛盾突出的问题，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，积极接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见和建议，进一步坚定信心、凝心聚力、务实进取，奋力为清流镇经济社会发展提供应有的财政保障！

附件：2023年重庆市荣昌区清流镇人民政府部门决算表