重庆市荣昌区人民政府

关于2024年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

区人大常委会：

现将2024年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、区级财政预算调整事由

（一）收入调整。

受经济增长放缓、税收政策调整及土地市场波动等多重因素制约，税收收入增长呈疲软态势，非税收入增长动力明显不足，政府性基金收入大幅减弱，要实现7月调整预算目标异常困难。经过讨论及测算后，拟将一般公共预算收入调减，由527190万元调整为420600万元，调减106590万元，其中：税收收入调整为138900万元，调减12993万元，非税收入调整为281700万元，调减93597万元；政府性基金预算收入调减，由365100万元调整为310700万元，调减54400万元；国有资本经营预算收入在

年初预算的基础上调减，由21000万元调整为8700万元，调减12300万元。

（二）政府债务变化。

市财政局核定我区下半年新增债务额度为339100万元，其中：新增专项债券63200万元，具体为26400万元用于置换存量政府隐性债务，36800万元用于电子电路产业园、国家畜牧科技城公共实训职教基地、荣隆工业园区自来水厂二期工程等项目建设；新增一般债券16900万元，用于社会治安综合治理能力、消防应急能力提升，基层卫生院、学校及通院道路建设；置换债券259000万元，用于置换存量政府隐性债务。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大第六次会议审议批准的区级年初预算以及经区十八届人大第三十一次会议审议批准的区级调整预算。

（一）一般公共预算。

收入预算总计调整为1160453万元，调减31585万元。其中：区级收入调减106590万元，由527190万元调整为420600万元，具体为税收收入调减12993万元，非税收入调减93597万元；转移性收入调增75005万元，由664848万元调整为739853万元，具体为动用预算稳定调节基金调增36624万元，调入资金调减20700万元，地方政府债务转贷收入调增59081万元。

支出预算总计调整为1160453万元，调减31585万元。其中：区级支出调减33499万元，由1037938万元调整为1004439万元，具体为一般公共服务支出调减6051万元，城乡社区支出调减27448万元；转移性支出调增1914万元，由154100万元调整为156014万元，具体为地方政府债务还本支出调增1914万元。

（二）政府性基金预算。

收入预算总计调整为822024万元，调增248200万元。其中：区级收入调减54400万元，由365100万元调整为310700万元，具体为国有土地使用权出让收入调减40260万元，城市基础设施配套费收入调减8140万元，专项债务对应项目专项支出调减6000万元；转移性收入调增302600万元，由208724万元调整为511324万元，具体是地方政府专项债务收入调增302600万元。

支出预算总计调整为822024万元，调增248200万元，其中：区级支出预算调增256600万元，由338422万元调整为595022万元，主要是城乡社区支出调减25211万元，其他支出调增283830万元，债务付息调减2019万元；转移性支出调减8400万元，由235402万元调整为227002万元，具体为调出资金调减8400万元。

（三）国有资本经营预算。

收入预算总计调整为8832万元，调减12300万元，其中：区级收入调减12300万元，由21000万元调减为8700万元，具体为利润收入调减12300万元；转移性收入保持不变。

支出预算总计调整为8832万元，调减12300万元，其中：区级支出保持不变；转移性支出调减12300万元，由21000万元调减为8700万元，具体为调出资金调减12300万元。

以上报告，请予审议。

附件：1．2024年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

2．2024年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

      3．2024年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表

4．重庆市荣昌区人民政府关于2024年下半年新增地方政府债务安排情况（草案）的报告

重庆市荣昌区人民政府      

2024年12月12日        

附件1

2024年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

                                                                                     （单位：万元）

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2024年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

                                                                          （单位：万元）

附件3

2024年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表

                                                                                     （单位：万元）

附件4

重庆市荣昌区人民政府关于

2024年下半年新增地方政府债务安排情况

（草案）的报告

区人大常委会：

根据《关于下达2024年新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2024〕38号）和《关于下达2024年置换债券限额的通知》（渝财债〔2024〕71号）精神，现将2024年7-12月新增地方政府债务安排情况汇报如下：

一、新增债务额度及使用要求

2024年7—12月，市财政局安排我区新增债务额度为33.91亿元，即新增专项债券6.32亿元、新增一般债券1.69亿元、置换债券25.9亿元。一是新增债券资金5.37亿元依法用于公益性项目支出，专项用于每批次政府债券发行前已确定并公开披露的对应项目，不得截留、挤占和挪用，不得用于置换存量债务、经常性支出、发放工资、发放养老金、支付利息等，不得用于企业补贴、景观改造等面子工程。重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、新型基础设施、国家重大区域战略、保障性安居工程等领域。优先安排在建项目，优先安排纳入相关规划的国家重大战略任务项目，要求加快债券资金使用进度，督促项目单位和主管部门落实管理责任，及时将债券资金用到项目上，防止资金沉淀闲置，尽快形成实物工作量。二是补充政府性基金财力新增专项债券2.64亿元和置换债券25.9亿元，专项用于置换政府隐性债务，只能用于偿还到期或协商提前偿还的存量隐性债务，不得用于归垫，不得用于经常性支出和新上项目、铺新摊子，严禁挤占挪用，封闭运行，债券资金原则上由区县国库或财政专户直接拨付至债权人扣款账户，并及时完善相关还款手续。

二、新增债务额度安排建议

为强化项目建设资金保障，充分发挥债券资金拉动有效投资和稳经济的积极作用，根据区委、区政府重点工作部署，结合荣昌实际，提出以下安排建议：

（一）新增自平衡专项债券资金3.68亿元。

1．重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目3亿元（续建）。新建工业厂房、电子信息产业研发服务平台、电子信息成果应用与转换基地、企业孵化器、人才实训基地、综合服务中心等，同步建设停车位、园区道路、地下管廊及给排水等配套设施，项目总投资36.67亿元，资金来源为新增债券29亿元、其他资金7.67亿元，已到位新增债券资金4.5亿元。于2023年1月开工，计划2028年12月完工。2024年计划投资4亿元，根据工程进度，建议再安排债券资金3亿元。

2．国家畜牧科技城公共实训职教基地（荣昌职教中心工程二期）0.28亿元（续建）。该工程修建公共实训基地、教学楼、学术活动及学生创新中心、风雨球场、学生宿舍和人才公寓等相关附属设施。项目总投资4.01亿元，资金来源为区级预算资金0.42亿元、新增债券0.42亿元、单位自筹资金3.17亿元，已到位区级预算资金0.42亿元、单位自筹资金2.14亿元。已于2022年12月开工，拟计划2025年12月完工，2024年计划投资1.55亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.28亿元。

3．荣昌区荣隆工业园区自来水厂二期工程建设项目0.4亿元（新建）。该项目新建污泥脱水机房、预氧化池、网格絮凝滤池、清水池等；辅设PE及碳钢防腐级给排水管线及输水管线、设备购置和其他配套工程。项目总投资0.5亿元，资金来源为新增债券0.4亿元、单位自有资金0.1亿元。拟计划2024年10月开工，2025年12月完工，2024年计划投资0.4亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.4亿元。

（二）新增一般债券资金1.69亿元。

4．社会治安综合治理能力提升（二期）项目0.1亿元（续建）。项目总投资0.325亿元，资金来源为新增债券0.325亿元，已到位新增债券资金0.225亿元。2024年计划投资0.1亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.1亿元。

5．荣昌区消防救援支队消防应急能力提升项目0.05亿元（续建）。该项目采购消防车辆4辆，各类消防装备器材1100件（套），培训基地训练设施建设。项目总投资0.2亿元，资金来源为新增债券0.2亿元，已到位新增债券资金0.15亿元。2024年计划投资0.05亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.05亿元。

6．荣昌区2024年通院道路建设项目0.75亿元（新建）。该项目计划实施里程150公里，包括建设路网改善提升类项目和建设农村居民便捷出入聚居区，主要包括水泥混凝土路面，路基加宽及补强、挡墙砌筑、涵洞边沟及交安设施等。项目总投资0.75亿元，资金来源为新增债券0.75亿元。2024年计划投资0.75亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.75亿元。

7．基层卫生院建设项目2个0.1亿元（续建）。第二人民医院迁建项目（吴家卫生院）0.05亿元、人民医院河包分院0.05亿元。项目总投资2.85亿元，已到位新增债券资金1.14亿元。2024年计划投资0.1亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.1亿元。

8．教育系统学院路小学改造工程等项目4个0.69亿元（续建）。包含荣昌区学院路小学改造工程0.23亿元、荣昌区宝城初级中学改建及附属工程0.2亿元、重庆市荣昌区宝城初级中学等学校校舍及附属设施维修建设项目0.23亿元、重庆市荣昌区荣昌初级中学等3所学校运动场建设项目0.03亿元。项目总投资2.29亿元，已到位新增债券资金0.03亿元。2024年计划投资0.66亿元，根据工程进度，建议安排债券资金0.66亿元。

（三）补充政府性基金财力新增专项债券2.64亿元和置换债券25.9亿元。

9．置换存量政府隐性债务28.54亿元。结合我区2024年政府隐性债务化解和融资平台退出攻坚任务，建议安排区水利局0.3亿元、重庆市兴荣控股集团有限公司16.0146亿元、重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司5.085亿元、重庆市荣昌区棠广实业有限公司4.4913亿元、重庆市万灵山旅游开发集团有限公司2.6491亿元债券资金用于化解存量政府隐性债务。

以上项目若资金来源全部落实，能够保障项目建设需要，不存在资金缺口。

妥否，请予审议。  

附件：1．荣昌区2024年地方政府债务限额调整情况表

2．荣昌区2024年新增政府债券资金项目安排情况表

附件4之附件一

荣昌区2024年地方政府债务限额调整情况表

                          （单位：万元）