区人大常委会：
现将2021年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、区级财政预算调整事由
（一）收入调整。
今年以来，全国经济发展韧性持续显现，财政收入呈恢复性增长态势，但经济恢复存在不稳固、不均衡、不确定性，后疫情时代仍然考验着实体经济，财政收入基础还需夯实。从我区来看，实体经济恢复缓慢，加之减负政策的持续深化以及财政部对TOT项目的暂缓审批，给我区财政收入组织带来了较大影响，实现年初收入预算目标较为困难。经与相关单位讨论后，拟将一般公共预算收入在年初部门预算的基础上适当调减，由年初的371100万元调整为350740万元，其中：税收收入由年初的195360万元调整为178000万元，非税收入由年初的175740万元调整为172740万元；同时，政府性基金收入在年初部门预算的基础上适当调增，由年初的345000万元调整为363000万元，以确保全年收支平衡。
（二）新增政府债务。
2021年，市财政局核定我区新增债务额度为285300万元，其中：新增政府一般债券额度40000万元，新增地方政府外债借款收入5300万元，新增政府专项债券额度240000万元。为充分发挥地方政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，结合荣昌实际，将新增政府债券用于高新区产城融合配套设施升级、G348板桥至安富公路改道工程、黄金坡现代服务产业园建设工程、城市停车场及交通枢纽工程、清水绿岸治理提升工程、雨污管网改造工程、农村饮水安全巩固提升工程、各中小学校厕所改造工程、中医院迁建、昌元街道社区卫生服务中心整体迁建、濑溪河（昌州—万灵段）防洪及水环境治理项目、荣峰河综合整治等项目。
（三）调入资金。
按照《国务院关于印发〈推进财政资金统筹使用方案〉的通知》（国发〔2015〕35号）精神，确保地方政府债务按时足额还本付息，拟从政府性基金预算调入资金30000万元到一般公共预算。
二、区级财政预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十七届人大第六次会议审议批准的区级年初预算。
（一）一般公共预算。
收入预算总计调整为979536万元，较年初预算924605万元调增54931万元。其中：区级收入调减20360万元，由年初预算的371100万元调整为350740万元，具体是税收收入调减17360万元，非税收入调减3000万元；转移性收入调增75291万元，由年初预算的553505万元调整为628796万元，具体是地方政府债务收入调增40000万元，地方政府外债借款收入调增5300万元，调入资金调增30000万元，上年结转在决算批复后调减9万元，调整为27205万元。
支出预算总计调整为979536万元，较年初预算924605万元调增54931万元，其中：区级支出调增24931万元，由年初预算的888653万元调整为913584万元，主要用于教育、社会保障、卫生健康、公共安全等重点民生事项；转移性支出调增30000万元，由年初预算的35952万元调整为65952万元，具体是地方政府债务还本支出调整30000万元。
（二）政府性基金预算。
收入预算总计调整为610676万元，较年初预算353690万元调增256986万元，其中：区级收入调增18000万元，由年初预算的345000万元调整为363000万元，具体是国有土地使用权出让收入调增13000万元，城市基础设施配套费收入调增5000万元；转移性收入调增238986万元，由年初预算的8690万元调整为247676万元，具体是地方政府债务收入调增240000万元，上年结转在决算批复后调减1014万元，调整为6980万元。
支出预算总计调整为610676万元，较年初预算353690万元调增256986万元，其中：区级支出预算调增256986万元，由年初预算的38140万元调整为295126万元，具体是城乡社区支出调增16986万元，专项债务收入安排的支出调增240000万元；转移性支出合计无变化，对结构进行调整，具体是调出资金调增30000万元，地方政府债务还本支出调减30000万元。
（三）国有资本经营预算。
国有资本经营预算与年初保持一致。
三、关于动用预备费的情况
按照《预算法》要求，将年初预备费相关情况一并报告，2021年年初安排预备费10000万元，以应对自然灾害等突发事件。为应对新冠疫情和非洲猪瘟疫情，维护社会稳定，1-10月动用预备费3159万元，其中2692万元用于新冠疫情防护物资和设备采购、集中隔离医学观察点后勤保障工作、疫情防控一线人员补助和医疗救治费用补助等，467万元用于非洲猪瘟临时检查站运行经费和采购消毒药品等工作。
以上报告，请予审议。
附件：1.2021年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
2.2021年荣昌区政府性基金预算收支调整预算
重庆市荣昌区人民政府
2021年11月23日
附
— 6 —
件1
2021年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
（单位：万元）
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算 |
|
总计 |
924605 |
54931 |
979536 |
总计 |
924605 |
54931 |
979536 |
|
区级收入合计 |
371100 |
-20360 |
350740 |
区级支出合计 |
888653 |
24931 |
913584 |
|
一、税收收入 |
195360 |
-17360 |
178000 |
一、一般公共服务支出 |
83547 |
-3502 |
80045 |
|
增值税 |
65000 |
-10128 |
54872 |
其中：发展与改革事务（款） |
4149 |
-170 |
3979 |
|
企业所得税 |
22000 |
2320 |
24320 |
其他发展与改革事务支出（项） |
1015 |
-170 |
845 |
|
个人所得税 |
5227 |
-907 |
4320 |
其中：财政事务（款） |
4762 |
-992 |
3770 |
|
资源税 |
720 |
290 |
1010 |
行政运行（项） |
2789 |
-992 |
1797 |
|
城市维护建设税 |
10000 |
1000 |
11000 |
其中：商贸事务（款） |
22892 |
-824 |
22068 |
|
房产税 |
8800 |
-300 |
8500 |
招商引资（项） |
19460 |
-506 |
18954 |
|
印花税 |
2450 |
|
2450 |
事业运行（项） |
1705 |
-117 |
1588 |
|
城镇土地使用税 |
6500 |
15500 |
22000 |
其他商贸事务支出（项） |
616 |
-201 |
415 |
|
土地增值税 |
9000 |
-1000 |
8000 |
其中：群众团体事务（款） |
5135 |
-384 |
4751 |
|
环境保护税 |
150 |
-25 |
125 |
其他群众团体事务支出（项） |
3879 |
-384 |
3495 |
|
耕地占用税 |
14000 |
-7100 |
6900 |
其中：宣传事务（款） |
3339 |
-162 |
3177 |
|
契税 |
51500 |
-17000 |
34500 |
一般行政管理事务（项） |
1677 |
-162 |
1515 |
|
其他税收收入 |
13 |
-10 |
3 |
其中：其他一般公共服务支出（款） |
1500 |
-970 |
530 |
|
二、非税收入 |
175740 |
-3000 |
172740 |
其他一般公共服务支出（项） |
1500 |
-970 |
530 |
|
专项收入 |
11000 |
|
11000 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
6340 |
|
6340 |
三、国防支出 |
1353 |
|
1353 |
|
罚没收入 |
7200 |
|
7200 |
四、公共安全支出 |
31151 |
1570 |
32721 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
148700 |
-3000 |
145700 |
其中：其他公共安全支出（款） |
121 |
1570 |
1691 |
|
政府住房基金收入 |
500 |
|
500 |
其他公共安全支出（项） |
121 |
1570 |
1691 |
|
其他收入 |
2000 |
|
2000 |
五、教育支出 |
192392 |
12030 |
204422 |
|
|
|
|
|
其中：普通教育（款） |
175796 |
12030 |
187826 |
|
|
|
|
|
小学教育（项） |
107307 |
8411 |
115718 |
|
|
|
|
|
初中教育（项） |
33370 |
1269 |
34639 |
|
—7— |
|
|
|
高中教育（项） |
29330 |
2350 |
31680 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
11754 |
|
11754 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8003 |
|
8003 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
119547 |
|
119547 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
120292 |
11100 |
131392 |
|
|
|
|
|
其中：基层医疗卫生机构（款） |
10677 |
11100 |
21777 |
|
|
|
—8— |
|
城市社区卫生机构（项） |
827 |
3200 |
4027 |
|
|
|
|
|
乡镇卫生院（项） |
9720 |
7900 |
17620 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
26972 |
|
26972 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
68248 |
-1000 |
67248 |
|
|
|
|
|
其中：城乡社区管理事务（款） |
11864 |
-1570 |
10294 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出（项） |
8914 |
-1570 |
7344 |
|
|
|
|
|
其中：城乡社区公共设施（款） |
42845 |
570 |
43415 |
|
|
|
|
|
小城镇基础设施建设（项） |
17613 |
-3115 |
14498 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出（项） |
25232 |
3685 |
28917 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
75896 |
2633 |
78529 |
|
|
|
|
|
其中：农业农村（款） |
30481 |
-1508 |
28973 |
|
|
|
|
|
事业运行（项） |
10060 |
-891 |
9169 |
|
|
|
|
|
农业生产发展（项） |
9272 |
-512 |
8760 |
|
|
|
|
|
农业资源保护修复与利用（项） |
1350 |
-105 |
1245 |
|
|
|
|
|
其中：水利（款） |
27827 |
2411 |
30268 |
|
|
|
|
|
水利工程建设（项） |
7751 |
3403 |
11154 |
|
|
|
|
|
水利工程运行与维护（项） |
937 |
-155 |
782 |
|
|
|
|
|
水土保持（项） |
8012 |
-2213 |
5799 |
|
|
|
|
|
水质监测（项） |
1121 |
-173 |
948 |
|
|
|
|
|
江河湖库水系综合整治（项） |
5955 |
-921 |
5034 |
|
|
|
|
|
农村人畜饮水（项） |
|
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
其中：扶贫（款） |
3091 |
1700 |
4791 |
|
|
|
|
|
农村基础设施建设（项） |
70 |
1700 |
1770 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
51971 |
|
51971 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
17499 |
2100 |
19599 |
|
|
|
|
|
其中：工业和信息产业监管（款） |
1930 |
2100 |
4030 |
|
—9— |
|
|
|
其他工业和信息产业监管支出（项） |
1756 |
2100 |
3856 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
11549 |
|
11549 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
129 |
|
129 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3233 |
|
3233 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30406 |
|
30406 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4845 |
|
4845 |
|
—10— |
|
|
|
二十二、其他支出 |
2021 |
|
2021 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
17845 |
|
17845 |
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、预备费 |
10000 |
|
10000 |
|
转移性收入合计 |
553505 |
75291 |
628796 |
转移性支出合计 |
35952 |
30000 |
65952 |
|
一、上级补助收入 |
195979 |
|
195979 |
一、上解上级支出 |
33600 |
|
33600 |
|
二、调入预算稳定调节基金 |
86 |
|
86 |
二、地方政府债务还本支出 |
2352 |
30000 |
32352 |
|
三、调入资金 |
330226 |
30000 |
360226 |
地方政府债券还本支出（再融资） |
|
|
|
|
四、地方政府债务收入 |
|
45300 |
45300 |
三、地方政府债务转贷支出 |
|
|
|
|
地方政府债券收入（新增） |
|
40000 |
40000 |
地方政府债券转贷支出（新增） |
|
|
|
|
地方政府债券收入（再融资） |
|
|
|
地方政府债券转贷支出（再融资） |
|
|
|
|
地方政府外债借款收入 |
|
5300 |
5300 |
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
27214 |
-9 |
27205 |
四、结转下年 |
|
|
|
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。
附件2
2021年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表
（单位：万元）
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算 |
|
总计 |
353690 |
256986 |
610676 |
总计 |
353690 |
256986 |
610676 |
|
区级收入合计 |
345000 |
18000 |
363000 |
区级支出合计 |
38140 |
256986 |
295126 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、国家电影事业发展专项资金 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
477 |
|
477 |
|
三、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
18164 |
16986 |
35150 |
|
四、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款） |
18164 |
16986 |
35150 |
|
五、国有土地使用权出让收入 |
333000 |
13000 |
346000 |
征地和拆迁补偿支出（项） |
18164 |
16986 |
35150 |
|
六、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
四、农林水支出 |
50 |
|
50 |
|
七、彩票公益金收入 |
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
八 —11— 、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
六、其他支出 |
191 |
240000 |
240191 |
|
九、污水处理费收入 |
|
|
|
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） |
191 |
240000 |
240191 |
|
十 —12— 、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） |
191 |
240000 |
240191 |
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
12000 |
5000 |
17000 |
七、债务付息支出 |
16026 |
|
16026 |
|
|
|
|
|
八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、抗疫特别国债安排的支出 |
3232 |
|
3232 |
|
转移性收入合计 |
8690 |
238986 |
247676 |
转移性支出合计 |
315550 |
|
315550 |
|
一、上级补助收入 |
696 |
|
696 |
一、调出资金 |
277000 |
30000 |
307000 |
|
二、地方政府债务收入 |
|
240000 |
240000 |
二、地方政府债务还本支出 |
|
|
|
|
地方政府债券收入（新增） |
|
240000 |
240000 |
地方政府债务还本支出（再融资） |
|
|
|
|
地方政府债券收入（再融资） |
|
|
|
三、地方政府债务转贷支出 |
30000 |
-30000 |
|
|
三、上年结转收入 |
7994 |
-1014 |
6980 |
地方政府债券转贷支出（再融资） |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上解上级支出 |
8550 |
|
8550 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
