盘龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

2024年1月19日在荣昌区盘龙镇第十九届人民代表大会

第七次会议第一次全体会议上（书面）

盘龙镇财政办主任  韩昌利

各位代表：

受盘龙镇人民政府委托，现将盘龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面对标高质量发展要求，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，锚定成渝地区双城经济圈“桥头堡”建设，努力克服经济下行带来的超预期减收、政策叠加带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，发挥积极有效的财政职能作用，认真贯彻镇党委决策部署，严格落实镇人大预算决议，时刻谨记过紧日子原则，为兜牢兜实“三保”支出底线、扎实做好“六稳”“六保”工作、服务全镇经济社会发展大局提供坚强的财力支撑。现将2023年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2023年财政收支执行情况。（最终以区财政局审定决算为准）

1. 财政收入执行情况：2023年全镇财政总收入完成8801.46万元，同比增长296.06万元，增长3.5%。其中：一般公共预算收入完成476.79万元（税收及非税收入），同比减少213.21万元，减少30.9%。2023年1-12月全镇税收已收459万元，其中已入库299万元，1-12月鸿全兴业出口退税未调库160万元未纳入统计；已入库较上年同期354万元下降15.4%。我镇企业大部分系出口企业和食品企业，由于今年受到夏布出口企业停产停工影响，税源单一，镇党委政府积极抓招商引资，做大做强食品、五金产业园和总部经济，开源引进企业增加税收。分项完成情况：

----税收收入完成459万元，同比减少31.8%。

----非税收入完成17.79万元，同比增长4.6%。

----财政补助收入3497.28万元。

----专项补助收入4827.39万元。

2. 财政支出执行情况：2023年全镇财政总支出8801.46万元。

----一般公共服务支出1705.02万元，同比增长3.1%。主要用于：保障党委、人大、政府、财政、纪检监察、商贸、群众团体、组织、宣传、统战等正常运转、履行职能职责。

----公共安全支出79.96万元，同比减少0.05%。主要用于：加强治安巡逻，规范交通秩序，重拳扫黑除恶、维护社会稳定和消防，其中武装工作支出10万元，用于征兵、征兵考核、民兵整组、应急救援装备设备等支出。

----教育支出5.04万元，同比减少3.8%。主要用于学生慰问、教师节日慰问活动等。

----文化旅游体育与传媒支出96.3万元，同比减少5.5%。主要用于：保障文化和旅游事业发展，“三馆一站”免费开放、丰富基层文化等。

----社会保障和就业支出1053.35万元，同比增长14.9%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、其他生活救助、退役军人管理等。

----卫生健康支出190.1万元，同比增长25.5%。主要用于：行政事业单位医疗、优抚对象医疗等。

----节能环保支出750.72万元，同比增长399.02%。主要用于：环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等。

----城乡社区支出1741.47万元，同比增长15.2%。主要用于：城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、征地拆迁等。

----农林水支出2385.31万元，同比减少21.95%。主要用于：加强扶贫攻坚力度，重点助推精准扶贫脱贫，保障农业、林业、水利等事业发展；人行便道、畜禽养殖取缔；村（社区）干部补助及集体经济补助等。

----交通运输支出491.13万元，同比减少17.24%。主要用于：农村公路建设及日常管护。

----住房保障支出295.54万元，同比增长30.5%。主要用于：棚户改造及住房公积金等（2023年农村危旧房改造由区住建委支出）。

-----其他支出7.52万元，同比减少15.6%。主要用于：彩票公益金安排的昌龙敬老院修缮及视频网络费用支出等。

3. 财政收支执行结果：2023年一般公共预算收入完成476.79万元，财政补助收入3497.28万元，专项补助收入4827.39万元，共计财政总收入为8801.46万元；财政总支出8801.46万元，当年财政收支平衡。

（二）2023年 “三保”支出运转情况

我镇2023年“三保”支出运行正常，面对产业转型升级、实体经济效益下滑、出口退税政策及减税降费因素导致税源增长暂时乏力，基本民生等刚性支出不断增加导致的不利局面，我镇多措并举，全面落实“三保”支出责任，保障 “三保”支出资金需求，促进了全镇经济社会的发展。

（三）主要工作

 全镇财政工作将在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，深化财政改革，不断提升依法理财水平，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作，努力完成各项财政工作目标任务。

1. 笃志不移锚定“收入总目标”，挖潜增收壮财源。

一是固本拓源，强化税源培植。做好五金、食品产业园建设，积极引进企业入驻，加大对龙头企业的扶持力度，支持科技创新和产业结构优化升级，引导新兴产业、未来产业落户，培植新的税源增长点。二是对已在荣昌区中小企业集聚区盘龙园征地企业，积极协助企业做好用地、建厂规划，尽快投入生产。三是加大总部经济引进力度。四是鼓励现有企业做大做强。

2. 加大税收征管力度，双管齐下做到应收尽收。

强化与税务部门协作，紧盯主要收税来源，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节的监管和管控，细化征收责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，坚持依法依规组织税收；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

3. 牢记使命算好“支出精细帐”，脚踏实地出成绩。

一是兜牢“三保”夯基础。全面落实“三保”支出主体责任，更加牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，强化上级资金统筹，保障民生政策全面落实、人员工资及时发放，确保全镇财政正常运转。二是精准调度谋长远。坚持统筹兼顾，发展与安全并重原则；加强项目公开招标程序和资金监管使用，有序实施各类基础设施、产业发展项目；落实稳经济大盘一揽子政策，扎实做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作。三是聚焦民生增福祉。完善普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强困难群体就业兜底帮扶，为多层次社会保障体系提供支撑，持续优化区域教育资源配置，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。四是加强对应由政府出资的各项社会公益事业支出的管控，做到积极稳妥。一边主动向上级汇报，争取资金；一边分轻重缓急安排实施，或由实施单位先垫支，待上级资金或调剂资金到位后逐步支付，以缓减资金压力。

4. 踔厉奋发跑出“改革加速度”，实现财政新跨越。

一是深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，打通数据壁垒，提升管理效率。二是强化预算绩效管理。牢固树立绩效意识和成本控制理念，注重利用绩效、评审手段控制行政运行成本及政府投资成本，优化改进绩效管理的任务指标、考评方式、运行机制，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。

5. 稳扎稳打守住“债务警戒线”，加强管控降风险。

一是加强债务风险动态监测。加强风险评估预警、风险应急预案、风险防控协同的机制建设，全面掌握债务数据变化情况，提前跟踪偿债资金落实情况，预判到期债务兑付风险，提升应对处置能力。统筹调配各类财政金融资源，加强与金融机构平等协商，妥善应对到期债务兑付风险，坚决防止爆雷事件。二是做好重大金融风险防范化解。进一步完善打非机制，继续加强风险监测预警和日常排查，结合反诈专项行动，加强宣传教育，有序推动非法集资积案处置。配合做好地方金融行业监管，守住风险底线。

6. 积极争取上级资金，促进全镇社会事业发展。

紧扣区委、区政府及镇党委、政府提出的民生实事，突出在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，力争让全镇更多项目挤进区级财政盘子，弥补镇级财政投入缺口。在抓实抓细常态化财政资金管理的同时，全力以赴做好各项专项资金的使用、跟踪、审计及绩效评价，确保每笔资金真正落到实处，2023年争取上级项目资金共计4174.95万元。一是争取盘龙镇“客家体育公园”奖补资金400万元。二是争取盘龙镇合吴路沿线人居环境提升项目资金1150万元。三是争取盘龙镇大成村2023年少数民族集居点人居环境造项目资金50万元。四是争取盘龙镇2023年乡村治理积分制补助资金33万元。五是争取盘龙镇公路建设项目资金449万元。六是争取盘龙镇农村黑臭水体治理项目912.79万元。七是争取2022年中央农业生产发展资金（农业生产社会化服务项目）40.16万元。八是争取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（禾苗村改建生产便道项目和农田水利基础设施维修管护项目）40万元。九是争取大成村和长岭社区美丽宜居村建设200万元。十是争取大建社区特色精品村建设300万元。十一是争取荣昌区场镇品质提升工程项目600万元。以上资金全部落实到“打通群众最后一公里”实事中。

7. 加强财政财务监管，促进廉政建设。

加强财政财务制度建设，完善内控机制，实行财政预决算公开，促进党风廉政建设。

8. 强化政府债务管控，逐步化解债务。

进一步完善政府债务管理制度，本着有多少钱办多少事的原则，严格预算约束，严控支出，未新增债务。同时，偿还债务250余万元。

二、2024年财政预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、全市、全区经济工作会议精神，根据《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》和荣昌府办发〔2017〕43号、190号文件要求及口径编制财政预算，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，2024年财政预算作如下安排（最终以区财政局审定数为准，不包括2024年中途调剂的专项资金）：

1．一般公共预算收支安排意见，2024年财政总收入6141.46万元。分项目是：

----一般公共预算收入为479.63万元。

----工商税收460.95万元。在上年考核基数的基础上增长5%计算。

----非税收入18.68万元。在上年完成数的基础上增长5%计算。

----财政补助收入3388.27万元。

----专项补助收入2273.56万元。                                                                                         

2．按照收支平衡的原则，部分项目扣除上年建设专项支出，保留低保、特困、优抚人员补助等人员支出，本着保基本运转的原则安排支出，全镇财政总支出相应安排6141.46万元，当年收支平衡。主要支出项目是：

----一般公共服务支出1728.65万元。

----公共安全支出120万元，其中武装工作支出10万元，用于征兵、民兵整组、应急救援装备设备等。

----教育支出16.32万元。

----文化旅游体育与传媒支出70.08万元。

----社会保障和就业支出982.87万元。

----卫生健康支出177.86万元。

----节能环保支出221.39万元。

----城乡社区事务支出344.71万元。

----农林水事务支出2085.16万元。

----交通运输188.4万元。

----住房保障支出168.82万元。

----其他支出37.2万元。

三、2024年财政工作安排

（一）2024年财政工作指导思想

策马扬鞭奋蹄疾，乘势而上正当时。2024年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和各级会议精神，按照镇党委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险。坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

（二）2024年财政工作思路

2024年我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、市委六届二次、三次全会精神，同时紧紧围绕经济社会发展目标，抢抓成渝双城经济圈建设重大战略机遇，做好今年全镇财政工作，意义十分重大。

1．注重向内挖潜和向外借力抓收入。一是围绕产业布局，做好财源谋划，加快建设“中小企业集聚区”建设。依托现有食品产业优势和不锈钢制品支柱产业，通过培育和引进相结合，重点发展食品加工、不锈钢产业，打造650亩以农产品加工为特色、不锈钢产业为引领的中小企业集聚区。二是壮大产业园，以企业招商。依托荣丰食品、乾源食品、集宝食品等企业，积极布局发展农副食品加工业，鼓励现有食品企业进行生产工艺升级创新，引进现代食品加工企业衍生产业链，开发成渝特色火锅食材等为主的新产品，打造300余亩集食品加工、物流、研发、信息交流为一体的大型食品产业集聚区。三是鼓励现有企业做大做强。发挥鸿全兴业龙头引领作用，积极引进相关配套加工制造企业，突破关键技术，实施智能制造，整合资源，提档升级，积极助推鸿全兴业在主板上市，打造全市最大的不锈钢制品生产、加工、创汇基地。四是加大总部经济引进力度，拓展税源增加收入。

2．加大税收征管力度，双管齐下做到应收尽收。

强化与税务部门协作，紧盯主要收来源，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节的监管和管控，细化征收责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，坚持依法依规组织税收收；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

3．注重统筹整合和集中攻坚保支出。

一是兜牢“三保”夯基础。树牢“过紧日子”思想，硬化预算执行约束，调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，强化上级资金统筹，保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、确保全镇财政正常运转。二是控制聘用人员规模。规范非在编用人程序，理顺劳动关系，确因工作需要必须聘用的，需按程序报请编制人事审批通过。执行统一的非在编人员管理制度和工资发放标准，核定上限并逐年消化，切实做到编外人员只减不增。三是精准调度谋长远。坚持统筹兼顾，发展与安全并重原则；加强项目公开招标程序和资金监管使用，有序实施各类基础设施、产业发展项目；落实稳经济大盘一揽子政策，扎实做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作。四是聚焦民生增福祉。完善普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强困难群体就业兜底帮扶，为多层次社会保障体系提供支撑，持续优化区域教育资源配置，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。五是管控支出重稳妥。加强应由政府出资必须承担各项社会公益事业支出的管控，做到积极稳妥。

4．注重改革创新和统筹协调强管理。

一是深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，打通数据壁垒，提升管理效率。二是强化预算绩效管理。牢固树立绩效意识和成本控制理念，注重利用绩效、评审手段控制行政运行成本及政府投资成本，优化改进绩效管理的任务指标、考评方式、运行机制，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。三是优化政府采购环境。强化数字赋能，通过政府采购云交易平台持续优化“一网入驻、一网办理”服务。注重减负增效，综合运用预留份额、价格扣除、引导以企业信用替代各类保证金，降低企业参与政府采购成本。

5．稳扎稳打守住“债务警戒线”，加强管控降风险。

一是加强债务风险动态监测。加强风险评估预警、风险应急预案、风险防控协同的机制建设，全面掌握债务数据变化情况，提前跟踪偿债资金落实情况，预判到期债务兑付风险，提升应对处置能力。统筹调配各类财政金融资源，加强与金融机构平等协商，妥善应对到期债务兑付风险，坚决防止爆雷事件。二是做好重大金融风险防范化解。进一步完善打非机制，继续加强风险监测预警和日常排查，结合反诈专项行动，加强宣传教育，有序推动非法集资积案处置。配合做好地方金融行业监管，守住风险底线。

6．积极争取上级资金，防止新增加债务

紧扣区委、区政府及镇委、镇政府提出的民生实事，在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，力争让全镇更多项目挤进区级盘子，弥补镇级财政投入缺口。在抓实抓细常态化财政资金管理的同时，全力以赴做好各项专项资金的使用、跟踪、审计及绩效评价，确保每笔资金真正落到实处，有效遏止新的债务发生。

7．加强绩效评价管理，严肃财经纪律。

建立完善预算管理制度体系，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，按照《荣昌区区级项目绩效管理办法（试行）》相关要求及时开展项目绩效目标管理、绩效评价管理及绩效信息公开等绩效管理工作，并根据区财政局要求提交绩效自评结果、数据真实及要素齐全的绩效管理相关资料，按照区财政局统一要求及时公开我镇预算、决算、绩效目标、绩效自评结果。

各位代表，2024年财政工作任务更加艰巨，重担在肩，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取大家提出来的意见建设，坚持稳字当头、稳中求进，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，在“观大势、辨趋势”中明确工作方向，在“稳发展、防风险”中笃定前行步伐，踔厉奋发、勇毅前行，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策贯彻落实的具体实践，以履职尽责担起新使命，主动作为，全面落实本次会议的各项决议，攻坚克难，努力完成财政各项目标任务，为全镇经济社会事业健康发展做出新的贡献！

盘龙镇第十九届七次人代会秘书组             2024年1月19日