重庆市荣昌区人民政府

关于2023年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

区人大常委会：

现将2023年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、区级财政预算调整事由

（一）收入调整。

今年以来，疫后经济深度承压、积累需求释放后消费增速回落，政策性退税持续加码、土拍市场持续低迷。受上述因素叠加影响，全区财政收支形势异常严峻。同时，全市化债力度前所未有，为达到综合债务率184.8%的目标任务，需尽可能增加本区综合财力。按照区委、区政府收入专题会议精神，对一般公共预算进行适当调整。拟将区级一般公共预算收入与年初预算保持一致，对税收和非税结构进行调整，即税收收入由年初136000万元调整为138000万元，非税收入由年初190000万元调整为

188000万元；政府性基金收入在年初部门预算基础上适当调增，由年初387700万元调整为436660万元，以确保今年顺利收官。同时，为实现财政当年收支平衡，拟动用5300万元预算稳定调节基金。

（二）政府债务变化。

2023年，市财政局下达我区新增政府债务额度为252416万元，其中：新增政府一般债务额度18500万元，新增政府专项债务额度230000万元，新增再融资一般债务额度3916万元（专项用于清偿政府拖欠企业账款无分歧部分）。同时，在年初预算基础上，争取再融资专项债务额度20000万元（用于偿还到期政府专项债务）。为充分发挥债券资金稳投资、稳就业的积极作用，结合荣昌实际，将新增政府债券用于高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目、高新区先进性制造示范园基础设施建设项目、重庆电子电路产业园基础设施建设项目、老旧小区改造工程等22个项目。

（三）编制国有资本经营预算。

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市财政局关于印发重庆市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（渝财规〔2017〕8号）精神，为完善区属国企国有资本经营预算制度，强化预算管理，规范预算编报程序，加强与一般公共预算的统筹衔接，按照市财政局3月调研我区国企经营及国资预算管理情况的要求，我区有收益的国有企业都应编制国有资本经营预算。经与区国资委及区属国有企业反复确定口径、核实数据，以2022年财务审计报告数据为基数，按照30%的上缴比例，拟编制9868万元利润收入。根据《国务院关于印发〈推进财政资金统筹使用方案〉的通知》（国发〔2015〕35号）精神，为确保地方“三保”及政府债务按时足额还本付息，拟从国有资本经营预算调入资金9868万元到一般公共预算。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大第四次会议审议批准的区级年初预算。

（一）一般公共预算。

收入预算总计调整为1127255万元，较年初预算1058848万元调增68407万元，其中：区级收入与年初预算保持一致，对税收和非税结构进行调整，具体是税收收入调增2000万元，非税收入调减2000万元；转移性收入调增68407万元，由年初预算732848万元调整为801255万元，具体是上级补助收入调增30824万元，调入预算稳定调节基金调增5300万元，调入资金调增9868万元，地方政府债务收入调增22416万元，上年结转在决算批复后调减1万元，调整为205959万元。

支出预算总计调整为1127255万元，较年初预算1058848万元调增68407万元，其中：区级支出调增64491万元，由年初预算982457万元调整为1046948万元，主要用于教育、节能环保、农林水、住房保障等重点民生事项。转移性支出调增3916万元，由年初预算76391万元调整为80307万元，主要用于清偿部分无分歧的政府拖欠企业账款。

（二）政府性基金预算。

收入预算总计调整为743433万元，较年初预算443781万元调增299652万元，其中：区级收入调增48960万元，由年初预算387700万元调整为436660万元，具体是国有土地使用权出让收入调增48960万元。转移性收入调增250692万元，由年初预算56081万元调整为306773万元，具体是地方政府专项债务收入250000万元，上年结转在决算批复后增加692万元，调整为54017万元。

支出预算总计调整为743433万元，较年初预算443781万元调增299652万元，其中：区级支出预算调增299652万元，由年初预算127781万元调整为427433万元，主要是专项债券和债务化解安排支出。转移性支出与年初预算保持不变。

（三）国有资本经营预算。

收入预算总计调整为9868万元，较年初预算调增9868万元，其中：本级收入调增9868万元，具体是利润收入调增9868万元。转移性收入与年初预算保持不变。

支出预算总计调整为9868万元，较年初预算调增9868万元，其中：区级支出与年初预算保持不变。转移性支出调增9868万元，具体是调出资金调增9868万元。

三、关于动用预备费的情况

按照《预算法》要求，2023年年初安排预备费10000万元，以应对自然灾害等突发事件。为应对新冠疫情，维护社会稳定，1-10月动用预备费3825万元，主要用于新冠疫情防护物资和设备采购、方舱医院医疗设备物资采购、基层医疗机构实施发热诊室建设项目。

以上报告，请予审议。

附件：1﹒2023年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

2﹒2023年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

3﹒2023年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表

　重庆市荣昌区人民政府　　　

2023年12月13日　　　　

附件1

2023年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

（单位：万元）

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	1058848	68407	1127255	总计	1058848	68407	1127255
区级收入合计	326000		326000	区级支出合计	982457	64491	1046948
一、税收收入	136000	2000	138000	一、一般公共服务支出	81856		81856
增值税	45000		45000	二、外交支出
企业所得税	21000		21000	三、国防支出	3887		3887
个人所得税	3600		3600	四、公共安全支出	33836	2667	36503
资源税	1000		1000	其中：公安（款）	28965	2397	31362
城市维护建设税	9000		9000	一般行政管理事务（项）	5163	1350	6513
房产税	9600		9600	信息化建设（项）	2260	155	2415
印花税	3000		3000	执法办案（项）	3022	690	3712
城镇土地使用税	18000		18000	其他公安支出（项）		202	202
土地增值税	7000		7000	其中：其他公共安全支出（款）	1913	270	2183
环境保护税	300		300	其他公共安全支出（项）	1913	270	2183
耕地占用税	2500		2500	五、教育支出	198626	8978	207604
契税	16000	2000	18000	其中：普通教育（款）	129271	8786	138057
其他税收收入				学前教育（项）	6573	658	7231
二、非税收入	190000	-2000	188000	小学教育（项）	63934	3405	67339
专项收入	18000		18000	初中教育（项）	34779	3890	38669
行政事业性收费收入	16000		16000	高中教育（项）	23711	802	24513
罚没收入	5000		5000	其他普通教育支出（项）	188	31	219
国有资源（资产）有偿使用收入	141500	-2000	139500	其中：职业教育（款）	13599	164	13763
政府住房基金收入	500		500	中等职业教育（项）	13599	164	13763
其他收入	9000		9000	其中：特殊教育（款）	995	28	1023
				特殊学校教育（项）	995	28	1023
				六、科学技术支出	12186		12186
				七、文化旅游体育与传媒支出	8779		8779
				八、社会保障和就业支出	130044	4420	134464
				其中：最低生活保障（款）	10637	2783	13420
				城市最低生活保障金支出（项）	4400	1602	6002
				农村最低生活保障金支出（项）	6237	1181	7418
				其中：其他社会保障和就业支出（款）	5596	1637	7233
				其他社会保障和就业支出（项）	5596	1637	7233
				九、卫生健康支出	103895	9157	113052
				其中：基层医疗卫生机构（款）	13217	4366	17583
				城市社区卫生机构（项）	4970	20	4990
				乡镇卫生院（项）	7553	4346	11899
				其中：公共卫生（款）	22553	4791	27344
				疾病预防控制机构（项）	6478	549	7027
				卫生监督机构（项）	397	5	402
				基本公共卫生服务（项）	5554	783	6337
				突发公共卫生事件应急处理（项）	5561	2031	7592
				其他公共卫生支出（项）	188	1423	1611
				十、节能环保支出	30938	5248	36186
				其中：其他节能环保支出（款）	4571	5248	9819
				其他节能环保支出（项）	4571	5248	9819
				十一、城乡社区支出	69656	25432	95088
				其中：城乡社区公共设施（款）	25718	4000	29718
				小城镇基础设施建设（项）	3630	3000	6630
				其他城乡社区公共设施支出（项）	22088	1000	23088
				其中：其他城乡社区支出（款）	24137	21432	45569
				其他城乡社区支出（项）	24137	21432	45569
				十二、农林水支出	122267		122267
				十三、交通运输支出	54149	3121	57270
				其中：车辆购置税支出（款）	6724	3121	9845
				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）	6724	3121	9845
				十四、资源勘探工业信息等支出	18013		18013
				十五、商业服务业等支出	11618		11618
				十六、金融支出		568	568
				其中：金融部门行政支出（款）		60	60
				金融部门其他行政支出（项）		60	60
				其中：其他金融支出（款）		508	508
				其他金融支出（项）		508	508
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出	3174	4900	8074
				其中：自然资源事务（款）	2778	4900	7678
				自然资源利用与保护（项）	80	2300	2380
				其他自然资源事务支出（项）	2333	2600	4933
				十九、住房保障支出	60917		60917
				二十、粮油物资储备支出	1510		1510
				二十一、灾害防治及应急管理支出	7127		7127
				二十二、预备费	10000		10000
				二十三、其他支出	1285		1285
				二十四、债务付息支出	18690		18690
				二十五、债务发行费用支出	4		4
转移性收入合计	732848	68407	801255	转移性支出合计	76391	3916	80307
一、上级补助收入	207888	30824	238712	一、上解上级支出	34191		34191
其中：特殊转移支付				二、补助镇街支出
二、镇街上解收入				三、地方政府债务还本支出	42200	3916	46116
三、调入预算稳定调节基金		5300	5300	地方政府债券还本支出（再融资）	39000	3916	42916
四、调入资金	280000	9868	289868	地方政府债券还本支出（本级财力）	3200		3200
五、地方政府债务收入	39000	22416	61416	三、地方政府债务转贷支出
地方政府债券收入（新增）		18500	18500	地方政府债券转贷支出（新增）
地方政府债券收入（再融资）	39000	3916	42916	地方政府债券转贷支出（再融资）
五、上年结转	205960	-1	205959	四、结转下年

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2023年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

（单位：万元）

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	443781	299652	743433	总计	443781	299652	743433
区级收入合计	387700	48960	436660	区级支出合计	127781	299652	427433
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出	2770		2770
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	57325	69652	126977
四、农业土地开发资金收入				其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）	55803	69652	125455
五、国有土地使用权出让收入	361000	48960	409960	城市建设支出（项）	25499	69652	95151
六、大中型水库库区基金收入				四、农林水支出	151		151
七、彩票公益金收入				五、交通运输支出
八、小型水库移民扶助基金收入				六、其他支出	33429	230000	263429
九、污水处理费收入				其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）	33429	230000	263429
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）	33429	230000	263429
十一、城市基础设施配套费收入	15000		15000	七、债务付息支出	34100		34100
十二、专项债务对应项目专项支出	11700		11700	八、债务发行费用支出	6		6
转移性收入合计	56081	250692	306773	转移性支出合计	316000		316000
一、上级补助收入	2756		2756	一、补助镇街支出
二、地方政府债务收入		250000	250000	二、调出资金	280000		280000
地方政府债券收入（新增）		230000	230000	三、地方政府债务还本支出	20000		20000
地方政府债券收入(再融资）		20000	20000	四、地方政府债务转贷支出
三、上年结转收入	53325	692	54017	地方政府债券转贷支出（再融资）
				五、上解上级支出	16000		16000

附件3

2023年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表

（单位：万元）

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计		9868	9868	总计		9868	9868
区级收入合计		9868	9868	区级支出合计
一、利润收入		9868	9868	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入				国有企业棚户区改造支出
四、其他国有资本经营预算收入				国有企业改革成本支出
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出
				二、国有企业资本金注入
				支持科技进步支出
				其他国有企业资本金注入
				三、金融国有资本经营预算支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计				转移性支出合计		9868	9868
一、上级补助收入				一、调出资金		9868	9868
二、上年结转				二、结转下年

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