重庆市荣昌区水利局

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构：办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科。另设机关党委。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的为水利局一级预决算单位包括：局办公室及财务审计科、水资源与水土保持科（全区节约用水办公室）、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科；纳入本部门2023年度决算编制的为水利局二级预决算单位包括：重庆市荣昌区水利局（本级），荣昌区水利综合行政执法支队（参公）；事业单位包括：荣昌区水库及灌区服务中心、荣昌区水文与河道服务中心，荣昌区村镇供水服务中心（保留水质监测站牌子），荣昌区水利工程建设中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计57400.59万元，支出总计57400.59万元。收支较上年决算数增加24333.64万元，增长73.59%，主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。

2．收入情况。2023年度收入合计57400.59万元，较上年决算数增加24479.85万元，增长74.36%，主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。其中：财政拨款收入57400.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计57400.59万元，较上年决算数增加24333.64万元，增长73.59%，主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。其中：基本支出2172.59万元，占3.78%；项目支出55228.00万元，占96.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年决算口径列报，收支持平无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计57400.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24333.64万元，增长73.59%。主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入52626.35万元，较上年决算数增加23456.86万元，增长80.42%。主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。较年初预算数增加35692.21万元，增长210.77%。主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出52626.35万元，较上年决算数增加23348.92万元，增长79.75%。主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。较年初预算数增加35692.21万元，增长210.77%。主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年决算口径列报，收支持平无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.94万元，占0.00%，较年初预算数增加0.94万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加招商投资促进工作经费。

（2）教育支出9.69万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是收支较年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出481.78万元，占0.92%，较年初预算数增加18.57万元，增长4.01%，主要原因是2023年新招录人员2名，调入人员3名，造成人员经费增加。

（4）卫生健康支出88.41万元，占0.17%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.35%，主要原因是2023年新招录人员2名，调入人员3名，造成人员经费增加。

（5）节能环保支出2910.94万元，占5.53%，较年初预算数增加2910.94万元，增长100.00%，主要原因是年中财政追加2021年重点流域水环境综合治理中央基建投资马溪河重点河段清升段综合治理工程项目、三拱桥河沿岸生态修复工程项目等9个环保项目资金。

（6）城乡社区支出737.05万元，占1.40%，较年初预算数增加737.05万元，增长100.00%，主要原因是年中财政追加全民健身示范区基础设施建设项目资金。

（7）农林水支出48325.24万元，占91.83%，较年初预算数增加32054.54万元，增长197.01%，主要原因是重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、中小河流治理项目、水系连通和水美乡村项目、白虎岩水库扩建工程等建设项目资金增加。

（8）住房保障支出72.30万元，占0.14%，较年初预算数减少30.15万元，下降29.43%，主要原因是人员公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2172.59万元。其中：人员经费1803.46万元，较上年决算数增加32.73万元，增长1.85%，主要原因是当年新增在职人员多于退休人员。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费369.13万元，较上年决算数减少2.62万元，下降0.70%，主要原因是厉行节约，严格控制压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4774.23万元，较上年决算数增加1022.98万元，增长27.27%，主要原因是今年安排的水库移民后期扶持基金项目资金较上年增加。本年支出4774.23万元，较上年决算数增加984.71万元，增长25.99%，主要原因是今年安排的水库移民后期扶持基金项目资金较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计42.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是较年初预算数持平。较上年支出数减少19.33万元，下降31.52%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是：进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程建设、乡村振兴等工作所需车辆的（燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是较年初预算数持平。较上年支出数增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是油价波动造成公务用车运行维护费略有增加。

 公务接待费33.00万元，主要用于接待上级部门对我单位实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待有关公司对我单位实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是较年初预算数持平。较上年支出数增加0.16万元，增长0.49%，主要原因是工作任务加重，工作量增加，公务接待费略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待367批次2662人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费123.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是本部门今年无主办会议，本年度培训费支出23.78万元，较上年决算数增加8.01万元，增长50.79%，主要原因为：一是2023年疫情防控政策优化后，线下培训活动增加；二是按照提升水利干部素质能力有关要求，加大了培训力度。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出183.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，机关运行经费较上年支出数减少23.50万元，下降11.35%，主要原因是机关运行成本下降，公用经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额644.06万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出631.71万元。授予中小企业合同金额644.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额560.31万元，占政府采购支出总额的87.00%。主要用于采购水利工程设计、咨询、防洪规划、水文巡测能力建设、水文设备、防洪管理服务、工程管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和102个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金57400.59万元。

（二）部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

莫永梅　023―85265165

附件：重庆市荣昌区水利局2023年部门决算公开报表（公开01―09表）

附件

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。