重庆市荣昌区水利局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区水利局设下列内设机构：

1．办公室。

负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密（机要、值班）、政务公开和综合协调、会务、考核、宣传、档案、后勤等工作。

2．财务审计科。

编制部门预算并组织实施，承担机关并指导所属单位的财务管理和资产管理工作。包括机关及所属单位规划计划情况和财政财务收支、内部控制及风险管理的审计。

3．水资源与水土保持科（全区节约用水办公室）。

承担实施水资源管理与水土保持及相关工作。

4．水利管理科。

负责水利设施的管理、保护和综合利用、水利工程管理体制改革等工作。

5．规划建设审批科。

组织编制全区水利战略规划、中长期规划、综合规划、流域规划、重大专项规划和跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

6．综合监督安全科。

指导水利依法行政工作、水利行业安全生产工作、组织实施水利法律法规规章和政策、做好水利信访稳定工作及党群等工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的为水利局一级预决算单位（包括：局办公室及财务审计科、水资源与水土保持科（全区节约用水办公室）、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科；纳入本部门2022年度决算编制的为水利局二级预决算单位包括:重庆市荣昌区水利局（本级），荣昌区水利综合行政执法支队（参公）；事业：荣昌区水库及灌区服务中心、荣昌区水文与河道服务中心，荣昌区村镇供水服务中心（保留水质监测站牌子），荣昌区水利工程建设中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。

2022年度收入总计33,066.95万元，支出总计33,066.95万元。收支较上年决算数减少11154.06万元，减少25.2%，主要原因是本着贯彻落实先保基本保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算导致本年收入减少。其中2022年一般公共预算财政拨款收入29169.49万元，比2021年29581.05万元减少411.56万元；2022年政府性基金预算财政拨款收入3751.25万元，比2021年12348.73万元减少8597.48万元；两项合计导致2022年本年收入32920.74，比2021年41929.78万元减少9009.04万元；2022年年初结转和结余146.21万元，比2021年年初结转和结余2291.23万元减少2145.02万元。从而导致2022年收入总计33066.95万元比2021年44221.01万元减少11154.06万元，2022年支出总计33066.95万元，比2021年44221.01万元减少11154.06万元。

2．收入情况。

2022年度收入合计32,920.74万元，较上年决算数减少9009.04万元，减少21.5%，主要原因是本着贯彻落实先保基本保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算导致本年收入减少。其中2022年一般公共预算财政拨款收入29169.49万元，比2021年29581.05万元减少411.56万元；2022年政府性基金预算财政拨款收入3751.25万元，比2021年12348.73万元减少8597.48万元；两项合计导致2022年本年收入32920.74万元，比2021年41929.78万元减少9009.04万元。其中：财政拨款收入32920.74万元，占100%，此外，年初结转和结余146.21万元。

3．支出情况。

2022年度支出合计33,066.95万元，较上年决算减少11007.85万元，减少25%，主要原因是本着贯彻落实先保基本保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算。其中：基本支出2,142.48万元，占6.5%；项目支出30,924.47万元，占93.5%。

4．结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少146.21万元，减少100%，主要原因是2020年水利发展资金―水资源管理与保护项目支付完成上年结转资金107.94万元，2020年大中型水库移民后期扶持基金项目支付完成上年结转资金38.27万元，较上年决算数减少146.21万元，按照2022年决算口径填报,收支持平无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计33,066.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11154.06万元，减少25.2%。主要是本着贯彻落实先保基本、保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入29,169.49万元，较上年决算数减少411.56万元，减少1.4%。主要是本着贯彻落实先保基本、保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算，较年初预算数减少11,929.75万元，下降29%。主要原因为：一是年中财政对基本支出年终目标考核、应休未休假补贴及公用经费调整；二是对全民健身示范区基础设施建设项目、水系连通和水美乡村项目、重庆市荣昌区村镇供水一体化PPP项目、荣昌区重点河流流域上下游横向生态补偿项目等专项资金进行了调整，财政将2022年度年末结转和结余项目资金全部收回。此外，年初财政拨款结转和结余107.94万元。

2．支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,277.43万元，较上年决算数31639.06万元减少2361.63万元，减少7.5%。主要是本着贯彻落实先保基本、保运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算，较年初预算数减少11,821.81万元，下降28.8%。主要原因为：一是年中财政对基本支出年终目标考核、应休未休假补贴及公用经费调整；二是对全民健身示范区基础设施建设项目、水系连通和水美乡村项目、重庆市荣昌区村镇供水一体化PPP项目、荣昌区重点河流流域上下游横向生态补偿项目等专项资金进行了调整，财政将2022年度年末结转和结余项目资金全部收回。

3．结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少107.94万元，减少100%，主要原因是2020年水利发展资金―水资源管理与保护项目上年结转资金完成支付。按照2022年决算口径填报，收支持平无结转结余。

4．比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是年初预算未安排，年中安排招商投资促进工作经费3万元。

（2）教育支出9.27万元，占0%，较年初预算数减少0.28万元，下降2.9%，主要原因是本着厉行节约，压缩支出，减少线下培训次数，多采用线上培训。

（3）社会保障与就业支出340.75万元，占1.2%，较年初预算数增加10.85万元，增长3.3%，主要原因是主要原因是人员增加，补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（4）卫生健康支出86.71万元，占0.3%，较年初预算数减少1.47万元，下降1.7%，主要原因是医保缴费政策调整，人员经费减少。

（5）节能环保支出2,029.89万元，占6.9%，较年初预算数减少76.08万元，下降3.6%，主要原因是年中财政对专项资金进行了调整。财政对2022年结转结余资金全部收回。

（6）城乡社区支出624.46万元，占2.1%，较年初预算数减少1,575.54万元，下降71.6%，主要原因是全民健身示范区基础设施建设项目年初预算2200万元，年中财政调减540万元，财政对2022年结转结余的1035.54万元资金收回。

（7）农林水支出26,045.09万元，占89%，较年初预算数减少8,625.23万元，下降24.9%，主要原因是中型灌区续建配套与节水改造、山洪灾害防治、水库工程维修、村镇供水一体化PPP项目、雨水情测报和安全监测等专项资金调整。财政对2022年结转结余资金全部收回。

（8）住房保障支出138.28万元，占0.5%，较年初预算数减少1,557.03万元，下降91.8%，主要原因是年中财政调减2021年中央水污染防治资金（濑溪河安富至清江段沿岸生态修复工程）项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,142.48万元。其中：人员经费1,770.73万元，较上年决算数增加335.07万元，增长23.3%，主要原因是人员新增2人，公务员基础性绩效奖纳入了统发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费371.75万元，较上年决算数减少24.39万元，减少6.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约的原则要求从严控制压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,751.25万元，较上年决算数12348.73万减少8597.48万元，减少69.6%，主要原因是本着贯彻落实先保基本运转、保民生后上项目的原则，压缩项目预算。本年支出3,789.52万元，较上年决算数减少8646.22万元，减少69.5%，主要原因是对水库移民后期扶持基金项目进行了调整。财政将2022年度年末结转和结余项目资金全部收回。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，较上年支出数持平，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计61.33万元，较年初预算数增加15.33万元，增长33.3%，主要原因是根据荣昌府办函〔2022〕41号配备更新公务车1辆。增加车辆购置费19.50万元。较上年支出数增加17.8万元，增长40.9%，主要原因是根据荣昌府办函〔2022〕41号配备更新公务车1辆，增加车辆购置费19.50万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是该事业单位为新增单位，无上年数据，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费19.50万元，主要用于应急抢险、市内因公出行、水利工程建设等，费用支出较年初预算数增加19.50万元，增长100%，主要原因是根据荣昌府办函〔2022〕41号配备更新公务车1辆，较上年支出数增加19.50万元，增长100%，主要原因是根据荣昌府办函〔2022〕41号配备更新公务车1辆。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程建设、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，我部门严格落实公车使用规定，严格公车管理，公车运行维护成本下降，较上年支出数减少0.00万元，减少0%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，我部门严格落实公车使用规定，严格公车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费32.84万元，主要用于接待上级部门对我局实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待其他省市区县相关部门到我局联系交流水利工作；接待有关公司对我局实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.16万元，下降11.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降，压缩了公务接待，降低接待标准。较上年支出数减少1.7万元，减少4.9%，主要原因是公务接待费减少及贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的原则要求从严控制压缩“三公”经费支出，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待347批次2,624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费19.50万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.40万元，较上年决算数减少0.05万元，减少2%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少会议。本年度培训费支出15.77万元，较上年决算数减少0.24万元，减少1.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照从严控制压缩会议费支出，减少线下培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出207.03万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数减少189.12万元，减少47.7%，主要原因为：一是根据财政预算一体化管理要求，2022年新拆分非参公事业单位4个，按统计口径机关运行经费减少；二是控制公用经费，压缩公用支出，机关运行成本略有下降机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额299.50万元，其中：政府采购货物支出19.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出280.00万元。授予中小企业合同金额299.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购购置公务车辆一辆及采购水利工程设计、咨询、防洪规划、水文巡测能力建设、水文设备、防洪管理服务、工程管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和91个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金69421.93万元，项目绩效自评涉及资金67074.68万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附件2；项目绩效自评情况，详见本级决算公开。

2．绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

建设”川南渝西种养示范园“、“观胜产业转型升级示范园”，村镇供水一体化工程年供水量达600万吨，受益人数13万人，健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库，4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

莫永梅   023―85265165

附件：1．重庆市荣昌区水利局2022年部门决算公开报表（公开01―09表）

2．重庆市荣昌区水利局2022年度部门整体目标自评表（公开10表）