重庆市荣昌区交通局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位主要包括重庆市荣昌区交通局（本级）、重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计87,454.32万元，支出总计87,454.32万元。收支较上年决算数增加10,207.72万元、增长13.2%，主要原因是年中财政追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。

2.收入情况。2021年度收入合计56,974.22万元，较上年决算数增加14,735.28万元，增长34.9%，主要原因是年中财政追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。其中：财政拨款收入56,100.14万元，占98.5%；其他收入874.08万元，占1.5%。此外，使用年初结转和结余30,480.09万元。

3.支出情况。2021年度支出合计84,458.20万元，较上年决算数增加35,088.02万元，增长71.1%，主要原因是年中财政追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。其中：基本支出4,634.48万元，占5.5%；项目支出79,823.72万元，占94.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2,996.12万元，较上年决算数减少24,880.30万元，下降89.3%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年结转资金支付19,795.06万元，年底上缴存量资金5,290.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计83,812.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9,622.91万元，增长13%。主要原因是年中财政追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入20,193.06万元，较上年决算数减少6,839.63万元，下降25.3%。主要原因是减少G348荣昌区板桥至安富公路改道工程一般公共预算财政拨款收入14,470万元。较年初预算数减少3,485.06万元，下降14.7%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排2021年交通补助项目资金1,457.1万元，但年终追减年初一般公共预算中未使用完的大内高速公路清流出口资金、“五类人群”城市公交服务财政补贴资金、公交运营补贴、S448仁义至大足界至川渝界升级改造工程等项目资金4,493.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余17,600.64万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出37,693.66万元，较上年决算数增加1,594.61万元，增长4.4%。主要原因是增加农村公路、重点民生及重点项目建设一般公共预算资金支出8,514万元。较年初预算数增加14,015.54万元，增长59.2%。主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出11,469.07万元，使用年中财政统筹返还一般公共预算存量资金支出6,031.53万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.04万元，较上年决算数减少11,492.79万元，下降99.1%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出11,469.07万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出176.82万元，占0.5%，较年初预算数增加166.82万元，增长1668.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排安岳至荣昌至合江高速公路等项目前期工作经费170.76万元，但年终追减年初一般公共预算中未使用完的招商投资促进工作经费3.94万元。

（2）教育支出20.04万元，占0.1%，较年初预算数减少1.27万元，下降6%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的职工教育经费1.27万元。

（3）社会保障与就业支出1,665.79万元，占4.4%，较年初预算数减少815.10万元，下降32.9%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的“五类人群”城市公交服务财政补贴资金744.52万元。

（4）卫生健康支出185.64万元，占0.5%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.2%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的医疗保险经费0.44万元。

（5）节能环保支出44.00万元，占0.1%，较年初预算数增加44.00万元，增长100%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排2019年节能与新能源公交车运营补贴资金44万元。

（6）农林水支出8,200.00万元，占21.8%，与年初预算数相比，基本持平。

（7）交通运输支出27,104.52万元，占71.9%，较年初预算数增加14,618.13万元，增长117.1%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出11,469.07万元，使用年中财政统筹返还一般公共预算存量资金支出5,970万元。

（8）住房保障支出296.86万元，占0.8%，较年初预算数增加3.41万元，增长1.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排住房公积金经费3.41万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,634.48万元。其中：人员经费3,435.43万元，较上年决算数减少472.98万元，下降12.1%，主要原因是人员减少造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费1,199.05万元，较上年决算数减少54.10万元，下降4.3%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10,111.95万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35,907.08万元，较上年决算数增加20,770.08万元，增长137.2%，主要原因是年中财政通过政府性基金预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。本年支出46,019.03万元，较上年决算数增加33,037.17万元，增长254.5%，主要原因是年中财政通过政府性基金预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金35,000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计92.72万元，较年初预算数减少76.08万元，下降45.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费84.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法营运、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少64.62万元，下降43.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加1.37万元，增长1.6%，主要原因是增加疫情常态化防控相关工作，公务用车使用频繁，全年实际支出数较上年数有所增加。

公务接待费7.83万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.47万元，下降59.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.38万元，下降15%，主要原因是受疫情影响，本年度来访人次减少，全年实际支出数较上年数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待133批次927人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本部门2021年度未发生会议费。本年度培训费支出20.85万元，较上年决算数减少1.16万元，下降5.3%，主要原因是受疫情影响，本年度培训次数减少，全年实际支出数较上年数有所下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,199.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少54.10万元，下降4.3%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额125.27万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.76万元。授予中小企业合同金额125.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的7.6%。主要用于采购办公电脑、荣昌区施济桥健康监测服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对49个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评49项，涉及资金89,787.27万元。从评价情况来看，绩效自评等级为“优”的项目34个、“良”的项目6个、“中”的项目9个、“差”的项目0个。总体来看，2021年项目立项程序规范完整，预算执行严格遵照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支付及时，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门共公开重点专项项目40个，涉及资金88,692.88万元，一般性项目1个，涉及资金300万元，项目绩效自评表见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）环线高速等项目前期工作专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，购买服务数量方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是原计划由本部门实施的城区至万灵、永川大足荣昌快速通道2个项目改为区住房城乡建委实施，G348峰高至邮亭项目延后实施，下一步改进措施一是加强与相关部门对接，尽量避免项目临时变更实施单位的情况发生，二是加强预算项目精准度控制，对预算执行中确定无法按时完成的项目，及时对接财政调整预算。

（2）荣昌区S546清江至安富段升级改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（3）S303双河至泸州界路面改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（4）昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及公路工程按时开工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是水利部门实施公路旁的高升桥水库堤防工程，断道施工，导致该工程无法进场施工，延期半年开工，延误支付工程进度款，下一步改进措施是项目实施前，作好项目周围情况调查，进行实施可行性研究，避免类似情况发生。

（5）打击非法营运专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，处罚车辆数方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是受疫情影响，群众出行减少，加之打击非法营运力度加大，非法营运违法行为减少，下一步改进措施是综合研判，合理预算项目资金、设置项目绩效目标。

（6）荣昌区公路桥梁维护专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，工程进度达标率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是受疫情及汛期影响，施济桥、道姑桥、朱打桥建设工程未按预期完工，项目资金无法拨付，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（7）荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（8）S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口)工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是由于征地纠纷，对施工造成延期，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是加强协调征地纠纷，尽快完成征地工作，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（9）农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油补贴项目，自评等级为中，预算执行率较低，补助车辆数及补助发放及时率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是该项目资金2021年12月14日才下达，核对企业车辆明细需要一定时间，导致资金未及时拨付，下一步改进措施一是加强与市级部门协调沟通，争取项目资金尽早下达，二是提前与企业核对好车辆明细，做好前期准备，以便资金到位后尽快拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨绪                办公电话：023-46782252

手机：17708350836      邮箱：312993257@qq.com