重庆市荣昌区交通局

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括重庆市荣昌区交通局（含重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心决算）、重庆市荣昌区道路运输管理所、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区公路工程质量技术中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案》的通知要求，荣昌区交通委员会更名为荣昌区交通局，将区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入区交通局，将原区交通委员会所属区道路运输管理所、区港航管理处（区地方海事处、区船检处）、区公路工程质量监督站、区公路路政管理大队承担的行政职能划入区交通局，将原区交通委员会承担的交通工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入区发展和改革委员会，将原区交通委员会承担的牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线职责划入区商务委员会。部分局属事业单位也完成机构改革及职能调整，将区公路局更名为区交通工程建设中心，将区公路工程质量监督站更名为区公路工程质量技术中心，将区港航管理处（区地方海事处、区船检处）、区公路路政管理大队整合组建区运输服务中心。目前，区交通局正按照要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。二是财政财务调整情况。各单位除按机构改革后的新单位名称上报2019年部门决算外，其余财务财政未受机构改革影响。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计30,189.59万元，支出总计30,189.59万元。收支较上年决算数增加8,051.29万元、增长36.37%，主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元。

2.收入情况。2019年度收入合计25,627.93万元，较上年决算数增加10,374.34万元，增长68.01%，主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元。其中：财政拨款收入25,114.80万元，占98.00%；其他收入513.13万元，占2.00%。此外，年初结转和结余4,561.66万元。

3.支出情况。2019年度支出合计11,148.71万元，较上年决算数减少5,904.30万元，下降34.62%，主要原因是按转变政府职能，精简办事流程要求，部分交通建设项目补助资金由财政直接拨付项目建设单位。其中：基本支出5,681.73万元，占50.96%；项目支出5,466.98万元，占49.04%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19,040.88万元，较上年决算数增加13,955.58万元，增长274.43%，主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元，未达到项目支付进度的资金结转到下年仍按原规定用途继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,509.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11,103.72万元，增长72.07%。主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入20,114.80万元，较上年决算数增加11,425.69万元，增长131.49%。主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元（其中一般公共预算10,035.20万元，政府性基金预算5,000.00万元）。较年初预算数增加11,028.29万元，增长121.37%。主要原因是年中追加安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元（其中一般公共预算10,035.20万元，政府性基金预算5,000.00万元）。此外，年初财政拨款结转和结余1,395.03万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,449.56万元，较上年决算数增加2,255.49万元，增长27.53%。主要原因一是增人增资造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支增加，二是交通三年行动，加大交通项目资金投入。较年初预算数增加1,363.05万元，增长15.00%。主要原因是年中追加安排原公社邮递员、乡办邮政人员养老和医疗补助资金104.74万元，2019年在职转退休人员一次性退休补贴13.07万元，退休人员预发2019年健康休养费288.75万元，2017年新能源公交车运营补助资金15.00万元，在职职工绩效考核奖、退休职工丧葬抚恤金等支出659.14万元，转移支付2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金等支出1,383.15万元，用上年结转结余资金支出1,047.93万元，年终追减年初预算中未使用完的国省县道公路预防性养护费278.00万元，在职职工统发工资136.64万元，基本医疗保险缴费、在职大额医疗互助基金等经费10.39万元，职工教育经费0.31万元，养老保险、职业年金、退休人员大额医疗互助基金等经费43.39万元，荣昌区G348峰高至安富工程建设资金1,680.00万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11,060.28万元，较上年决算数增加9,146.25万元，增长477.85%，主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元（其中一般公共预算10,035.20万元，政府性基金预算5,000.00万元），未达到项目支付进度的资金结转到下年仍按原规定用途继续使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17.00万元，占0.16%，与年初预算数相比，基本持平。

（2）教育支出22.11万元，占0.21%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.38%，主要原因是年终追减年初预算中未使用完的职工教育经费0.31万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出200.00万元，占1.91%，与年初预算数相比，基本持平。

（4）社会保障与就业支出2,019.70万元，占19.33%，较年初预算数增加363.17万元，增长21.92%，主要原因是年中追加安排原公社邮递员、乡办邮政人员养老和医疗补助资金104.74万元，2019年在职转退休人员一次性退休补贴13.07万元，退休人员预发2019年健康休养费288.75万元，年终追减年初预算中未使用完的养老保险、职业年金、退休人员大额医疗互助基金等经费43.39万元。

（5）卫生健康支出185.70万元，占1.78%，较年初预算数减少10.39万元，下降5.30%，主要原因是年终追减年初预算中未使用完的基本医疗保险缴费、在职大额医疗互助基金等经费10.39万元。

（6）节能环保支出15.00万元，占0.14%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排2017年新能源公交车运营补助资金15.00万元。

（7）交通运输支出7,699.62万元，占73.68%，较年初预算数增加2,675.58万元，增长53.26%，主要原因是年中追加安排在职职工绩效考核奖、退休职工丧葬抚恤金等支出659.14万元，转移支付2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金等支出1,383.15万元，用上年结转结余资金支出1,047.93万元，年终追减年初预算中未使用完的国省县道公路预防性养护费278.00万元，在职职工统发工资136.64万元。

（8）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1,680.00万元，下降100.00%，主要原因是年终追减年初预算中未使用完的荣昌区G348峰高至安富工程建设资金1,680.00万元。

（9）住房保障支出290.43万元，占2.78%，与年初预算数相比，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,681.73万元。其中：人员经费4,471.44万元，较上年决算数增加638.73万元，增长16.67%，主要原因是增人增资造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费1,210.29万元，较上年决算数增加152.23万元，增长14.39%，主要原因是2019年我部门搬到新办公场地，增加办公楼租金支出142.33万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余5,000.00万元。本年收入5,000.00万元，较上年决算数减少298.00万元，下降5.62%，主要原因是交通三年行动，加大交通项目资金投入，财政转移安排2019年普通干线公路建设市级补助资金、2019年车辆购置税收入补助地方资金15,035.20万元（其中一般公共预算10,035.20万元，政府性基金预算5,000.00万元）。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5,298.00万元，下降100.00%，主要原因是通过政府性基金预算安排的2019年普通干线公路建设市级补助资金12月才下达，涉及项目未达到支付进度，故当年未支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计86.71万元，较年初预算数减少31.09万元，下降26.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.48万元，增长1.74%，主要原因是2019年我部门独立开展招商引资工作，招商引资接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本部门2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本部门2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费74.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法运营、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.41万元，下降24.78%。较上年支出数减少1.83万元，下降2.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费12.62万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.68万元，下降34.61%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加3.31万元，增长35.55%，主要原因是2019年我部门独立开展招商引资工作，招商引资接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待219批次1,524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出470.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加31.41万元，增长7.16%，主要原因是2019年我部门搬到新办公场地，增加办公楼租金支出142.33万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年度未组织开展大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.39万元，较上年决算数减少2.16万元，下降9.17%，主要原因是强化培训支出管理，严格培训费开支范围和开支标准，严格控制参加培训人数和次数，培训费有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额563.85万元，其中：政府采购货物支出67.15万元、政府采购工程支出43.14万元、政府采购服务支出453.56万元。授予中小企业合同金额563.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额519.47万元，占政府采购支出总额的92.13%。主要用于采购办公电脑、投影仪、办公楼物业管理服务、荣昌区环线高速公路可研编制、“四好农村路”项目监管工作技术服务、2019年农村公路质量检测服务、2019年公路桥梁定期检查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目21个，重点项目23个，共涉及资金75,218.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价方式来看，以报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金75,218.23万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城市公交服务财政补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：截止2019年底，累计补贴“五类人群”人数32530人。2019年全年“五类人群”乘坐公交车共计刷卡7132800次，应补助资金1,069.92万元，2019年补贴900.00万元，差额169.92万元2020年补贴。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是累计补贴“五类人群”人数32530人，“五类人群”保障率达100%，二是累计累计乘车人次713.28万人，受益人口满意度达98%。发现的问题及原因，主要是对2019年新增“五类人群”人数预估不够，造成补贴“五类人群”人数、累计乘车人次两个指标全年完成值超过年度目标值，部分补贴需2020年发放。下一步改进措施，我部门将进一步规范管理，细化“五类人群”人数及补贴资金的预算测算，确保资金及时补贴到位。

2019年绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展项目绩效自评，故没有绩效评价报告和案例。

（三）重点绩效评价结果

区财政部门2020年组织对我部门的四好农村路扶贫资金项目开展重点绩效评价，涉及资金2，658.00万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。 受新冠疫情肺炎影响，目前重点绩效评价工作正在有序进行中，最终绩效评价报告及其他有关信息，下一步将按程序及时予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨绪                办公电话：023-46782252

手机：17708350836      邮箱：312993257@qq.com

附件：1.重庆市荣昌区交通局2019年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区交通局2019年项目资金绩效目标自评表（城市公交服务财政补贴）