重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据重庆市荣昌区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责。承担监管区属企业国有资产的责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；突出管资本职能，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件。负责指导所监管企业党建工作等。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我委内设办公室（党委办）、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括区国资委机关及下属事业单位：重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年1月，根据市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》要求，在原荣昌区财政局国有资产监督管理工作职责基础上，组建“荣昌区国有资产监督管理委员会”，作为区政府工作部门。2019年1月23日，荣昌区国资委正式挂牌成立。荣昌区国资委共有行政编制6名（在编5名），设主任1名，副主任1名，下设3个科室。下属副处级全额拨款事业单位1个（重庆市荣昌区国有资产经营管理中心），共有事业编制25名（在编18名），设主任1名、副主任2名，内设科室6个。二是财政财务调整情况。根据荣委机改办发〔2019〕2号，区国资经营管理中心划转为区国资委下属事业单位，中心的部门预决算、财务管理、账务处理与委机关合并。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计10,472.74万元，支出总计10,472.74万元。收支较上年决算数增加10,232.21万元、增长4,254.03%，主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。

2.收入情况。2019年度收入合计10,472.74万元，较上年决算数增加10,232.21万元，增长4,254.03%，主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费拨款收入增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。其中：财政拨款收入10,471.80万元，占99.99%；其他收入0.94万元，占0.01%。

3.支出情况。2019年度支出合计10,471.80万元，较上年决算数增加10,231.27万元，增长4,253.64%，主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费支出增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019年支付万灵山公司旅游景区建设资金；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。其中：基本支出373.29万元，占3.56%；项目支出10,098.50万元，占96.44%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.94万元，较上年决算数增加0.94万元，增长100.00%，主要原因是收到组织部转来的党支部书记培训费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,471.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10,231.27万元，增长4,253.64%。主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入471.80万元，较上年决算数增加231.27万元，增长96.15%。主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费增加；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。较年初预算数增加186.37万元，增长65.29%。主要原因是根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出471.80万元，较上年决算数增加231.27万元，增长96.15%。主要原因是机构改革，在职人员从13人增加至18人，导致人员经费支出增加；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。较年初预算数增加186.37万元，增长65.29%。主要原因是根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收入与支出持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.56万元，占0.33%，较年初预算数增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后，我委做为新设单位，因工作需要新增招商引资费用支出。

（2） 教育支出1.52万元，占0.32%， 较年初预算数增加0.10万元，增长7.04%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致教育支出费用的增加。

（3）社会保障与就业支出30.94万元，占6.56%，较年初预算数增加4.36万元，增长16.40%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致养老保险、职业年金费用的增加。

（4）卫生健康支出14.09万元，占2.99%，较年初预算数增加2.52万元，增长21.78%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致医疗费用的增加。

（5）资源勘探信息等支出401.70万元，占85.14%，较年初预算数增加174.15万元，增长76.53%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致人员经费支出增加；机构改革后，我委做为新设单位，因工作需要新增国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。

（6）住房保障支出22.00万元，占4.66%，较年初预算数增加3.69万元，增长20.15%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致住房公积金费用的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出373.29万元。其中：人员经费298.22万元，较上年决算数增加105.39万元，增长54.65%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费75.07万元，较上年决算数增加27.36万元，增长57.35%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，增长100.00%，主要原因是为保障景区建设及业务发展需要，2019年追加万灵山旅游景区建设资金。本年支出10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，增长100.00%，主要原因是为保障景区建设及业务发展需要，2019年支付万灵山公司旅游景区建设资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是2018年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无“三公”经费支出，2019年区国资委成立后新增了相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2019年度无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度无公务车。

公务接待费1.80万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是2018年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无公务接待费支出，2019年区国资委成立后新增了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出75.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加75.07万元，增长100.00%，主要原因是2018年按照部门决算列报原则，我单位下属单位区国有资产经营管理中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围内，2019年区国资委成立后，新增了机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是2018年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无会议费支出，2019年区国资委成立后新增了会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.40万元，较上年决算数增加2.32万元，增长2,900.00%，主要原因是机构改革后人员的增加导致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 备注：本单位无公务车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额156.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额156.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额156.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及国企转型做实咨询服务。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区国资委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目3个，重点项目0个，共涉及资金98.51万元，占一般公共预算项目支出总额的20.88%。

从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力地支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2019年绩效目标自评表见附件。

国有资产经营管理经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为22.45万元，执行数为22.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制订国资监管办法及制度8个，二是走访调研区属国有企业12次，三是管理工作覆盖率100%，四是国有资本保值增值率100%。发现的问题及原因，一是防范化解重大风险任务依然艰巨，企业资金链存在断裂风险。二是企业盈利能力较差较弱，实体化转型发展任重道远。三是混合制经济发展动力不足，混改力度有待进一步加强。四是经营理念和管理方式转变不够，政企不分、政资不分问题依然较为突出。五是监管力量较为薄弱，监管体制机制需进一步完善。下一步改进措施，一是全面加强党的建设。二是聚焦主业转型发展。三是整合资源做强做优。四是优化路径规范投融资。五是转变职能强化监管。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘春蓝  电话：023-46770511。

附件：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开报告