重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据重庆市荣昌区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责。承担监管区属企业国有资产的责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；突出管资本职能，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件。负责指导所监管企业党建工作等。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我委内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括区国资委机关及下属事业单位：重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计88,383.43万元，支出总计88,383.43万元。收支较上年决算数增加77,910.69万元、 增长 743.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目收入增加77,679.63万元。

2.收入情况。2020年度收入合计88,382.49万元，较上年决算数增加77,909.75万元，增长743.9%，主要原因是注册资本金项目收入增加77,679.63万元。收入构成其中：财政拨款收入88,379.5万元，占100.0%；其他收入3万元，占0.0%。此外，年初结转和结余0.94万元。

3.支出情况。2020年度支出合计87,275.87万元，较上年决算数增加76,804.07万元，增长733.4%，主要原因是新增区属国企注册资本金支出76,573万元。支出构成其中：基本支出 533.27万元，占0.6%；项目支出86,742.59万元，占99.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,107.57万元，较上年决算数增加1,106.63万元，增长117,726.6%，主要原因是区属国企注册资本金项目结余1,106.63万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计88,379.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加77,907.69万元，增长744%。主要原因是区属国企注册资本金项目收支的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入83,195.4万元，较上年决算数增加82,723.6万元，增长17,533.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入的增加。较年初预算数减少60,394.53万元，下降42.1%。主要原因是区财政对区属国企注册资本金项目的追减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出82,088.77万元，较上年决算数增加81,616.97万元，增长17,299.1%。主要原因是新增区属国企注册资本金支出 81,388.9万元。较年初预算数减少61,501.16万元，下降42.8%。主要原因是区财政对区属国企注册资本金项目的追减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,106.63万元，较上年决算数增加1,106.63万元，增长100.0%，主要原因是区属国企注册资本金项目结余1,106.63万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出19.81万元，占100.0%，较年初预算数增加19.81万元，增长100.0%，主要原因是新增招商投资促进工作经费。

（2）公共安全支出2,500万元，占3.0%，较年初预算数增加500万元，增长25.0%，主要原因是区属国企注册资本金的增加。

（3）教育支出30,552.72万元，占37.2%，较年初预算数增加13,549.89万元，增长79.7%，主要原因是区属国企注册资本金的增加。

（4）科学技术支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少5,500万元，下降100.0%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（5）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少1,900万元，下降100.0%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（6）社会保障与就业支出22,808.36万元，占27.8%，较年初预算数增加5,263.14万元，增长30.0%，主要原因是区属国企注册资本金的增加。

（7）卫生健康支出9,023.01万元，占11.0%，较年初预算数减少26,267.46万元，下降74.4%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（8）城乡社区支出10,000万元，占12.2%，较年初预算数减少4,000万元，下降28.6%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（9）农林水支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少10,000万元，下降100.0%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（10）交通运输支出6,496万元，占7.9%，较年初预算数减少9,004万元，下降58.1%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（11）资源勘探信息等支出650.5万元，占0.8%，较年初预算数减少13,918.31万元，下降95.5%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（12）商业服务业等支出0万元，占100.0%，较年初预算数减少10,244.22万元，下降100.0%，主要原因是区属国企注册资本金的追减。

（13）住房保障支出38.38万元，占100.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度一般公共财政拨款基本支出530.27万元。其中：人员经费429.9万元，较上年决算数增加131.68万元，增长44.2%，主要原因是旅游发展中心撤销调入4人，新招聘3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费100.38万元，较上年决算数增加25.31万元，增长33.7%，主要原因是在职人员增加导致公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5,184.1万元，较上年决算数减少4,815.9万元，下降48.2%，主要原因是基础设施建设项目的减少。本年支出5,184.10万元，较上年决算数减少4,815.90万元，下降48.2%，主要原因是基础设施建设项目的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计23.03万元，较年初预算数增加2.33万元，增长11.3%，主要原因是区国资委为2019年机构改革后新成立单位，2020年年初预算时无公务用车运行维护费。 较上年支出数增加21.23万元，增长1,179.4%，主要原因是当年新增公用用车购置费19.14万元及公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年决算持平。

公务车购置费19.14万元，主要用于购买应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加1.14万元，增长6.3%，主要原因是2020年年中购置应急保障用车1台所支付的车辆购置税。较上年支出数增加19.14万元，增长100.0%，主要原因是当年新增购买应急保障用车1辆。

公务车运行维护费0.24万元，主要用于当年新购应急保障用车的燃料费等。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.24万元，增长100.0%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是年初预算时无公务车，没有公务用车运行维护费预算。

公务接待费3.65万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加0.95万元，增长35.2%，主要原因是我委为2019年机构改革后新成立的单位，2019年6月末才开始产生费用支出，没有全年数据做为参考。较上年支出数增加1.85万元，增长102.8%，主要原因是我委为2019年机构改革后新成立的单位，2019年6月末才开始产生费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.57元，车均购置费19.14万元，车均维护费0.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出100.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数增加25.31万元，增长33.7%，主要原因是在职人员增加导致费用支出的增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是本年未召开会议。本年度培训费支出 6.51万元，较上年决算数增加4.11万元，增长171.3%，主要原因是在职人员增加相应培训费用支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位无政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金 87,868.13 万元，从评价情况来看项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项3项，涉及资金87,697.63万元。  

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘春蓝  电话：023-46770511。

附件：1.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2020年项目支出绩效自评表