重庆市荣昌区国库集中支付中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责办理各单位代管资金直接支付的审核、支付业务和非预算单位授权支付业务。办理各单位代管资金直接支付和授权支付清算业务。
2．负责办理单位代管资金账户的开户、销户等相关工作。
3．办理财政大平台预算资金直接支付的审核、支付业务及直接支付和授权支付的清算业务，并定期与各单位及银行对账。
4．管理国库支付信息。
5．为全区行政事业单位提供财务核算电子平台，为各单位提供财务核算上的业务咨询服务，解决财务核算中业务、软件等问题。
（二）单位构成。
2024年，重庆市荣昌区国库集中支付中心设置2个内设机构：资金支付科、会计业务科。从预算单位构成看，重庆市荣昌区国库集中支付中心为区财政局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2024年度预算编制的二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计748.13万元，其中：本年收入748.13万元，主要是一般公共预算拨款748.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少75.8万元，主要是一般公共预算拨款减少75.8万元。
（二）支出预算：2024年支出合计748.13万元，其中：一般公共服务支出575.78万元，教育支出3.1万元，社会保障和就业支出78.51万元，卫生健康支出47.69万元，住房保障支出43.05万元；支出较去年减少75.8万元，主要是基本支出减少75.8万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计748.13万元，其中：本年收入748.13万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出748.13万元，比2023年减少75.80万元。其中：基本支出663.13万元，比2023年减少75.80万元，主要原因是较上年减少1人，坚持政府过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性、非急需支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出85万元，与2023年持平，主要用于平台运行维护重点工作。
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费125.69万元，比上年减少4.4万元，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非刚性、非急需支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年度本单位无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：肖云书 联系方式：023-46773826
附件：
表一、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位收支总表
表七、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位收入总表
表八、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位支出总表
表九、重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位政府采购预算明细表
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表一 |
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重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
748.13 |
一、本年支出 |
748.13 |
748.13 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
748.13 |
一般公共服务支出 |
575.78 |
575.78 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
748.13 |
支出合计 |
748.13 |
748.13 |
|
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|
表二 |
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
748.13 |
663.13 |
85.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.78 |
490.78 |
85.00 |
|
20106 |
财政事务 |
575.78 |
490.78 |
85.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
490.78 |
490.78 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
85.00 |
|
85.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.10 |
3.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.93 |
49.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.97 |
24.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.69 |
47.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.53 |
26.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
663.13 |
537.44 |
125.69 | |
|
301 |
工资福利支出 |
534.08 |
534.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.64 |
115.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.31 |
81.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.83 |
161.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.93 |
49.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.97 |
24.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.53 |
26.53 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.34 |
9.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
125.69 |
|
125.69 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
37.48 |
|
37.48 |
|
30229 |
福利费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.36 |
|
18.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.25 |
|
12.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
表四 |
|
|
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
748.13 |
合计 |
748.13 |
|
一般公共预算资金 |
748.13 |
一般公共服务支出 |
575.78 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.10 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
78.51 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
47.69 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
43.05 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
748.13 |
748.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.78 |
575.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
575.78 |
575.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
490.78 |
490.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.93 |
49.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.69 |
47.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.53 |
26.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
748.13 |
663.13 |
85.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.78 |
490.78 |
85.00 |
|
20106 |
财政事务 |
575.78 |
490.78 |
85.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
490.78 |
490.78 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
85.00 |
|
85.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.10 |
3.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.51 |
78.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.93 |
49.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.97 |
24.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.69 |
47.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.53 |
26.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.05 |
43.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
|
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表九 |
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重庆市荣昌区国库集中支付中心2024年单位政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）
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