重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责办理各单位代管资金直接支付的审核、支付业务和非预算单位授权支付业务。办理各单位代管资金直接支付和授权支付清算业务。

2．负责办理单位代管资金账户的开户、销户等相关工作。

3．办理财政大平台预算资金直接支付的审核、支付业务及直接支付和授权支付的清算业务，并定期与各单位及银行对账。

4．管理国库支付信息。

5．为全区行政事业单位提供财务核算电子平台，为各单位提供财务核算上的业务咨询服务，解决财务核算中业务、软件等问题。

（二）单位构成。

2023年，重庆市荣昌区国库集中支付中心设置2个内设机构：资金支付科、会计业务科。从预算单位构成看，重庆市荣昌区国库集中支付中心为区财政局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2023年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数823.93万元，其中：一般公共预算拨款823.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加110.83万元，主要是一般公共预算经费拨款增加110.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数823.93万元，其中：一般公共服务支出594.27万元，教育支出3.19万元，社会保障和就业支出147.81万元，卫生健康支出33.92万元，住房保障支出44.74万元。支出较去年增加110.83万元，主要是基本支出增加115.83万元，项目支出减少5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入823.93万元，一般公共预算财政拨款支出823.93万元，比2022年增加110.83万元。其中：基本支出738.93万元，比2022年增加115.83万元，主要原因是2022年新招录1名工作人员，社会保障和就业经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出85万元，比2022年减少5万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本，主要用于平台的运行工作。

重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8万元，与2022年持平，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费130.3万元，比上年减少7.61万元，主要原因是坚持政府过紧日子要求，压缩运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额54万元。政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元；其中一般公共预算拨款政府采购54万元。政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖云书联系方式：46773826

附件：表一、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位财政拨款收支总表
																																									单位：万元
收入												支出
项目							预算数					项目							合计										一般公共预算					政府性基金预算							国有资本经营预算
一、本年收入							823.93					一、本年支出							823.93										823.93
一般公共预算资金							823.93					一般公共服务支出							594.27										594.27
政府性基金预算资金												教育支出							3.19										3.19
国有资本经营预算资金												社会保障和就业支出							147.81										147.81
												卫生健康支出							33.92										33.92
												住房保障支出							44.74										44.74

二、上年结转												二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计							823.93					支出合计							823.93										823.93
表二
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

																																												单位：万元
功能分类科目																											2023年预算数
科目编码			科目名称																								总计								基本支出									项目支出
合计																											823.93								738.93									85.00
201			一般公共服务支出																								594.27								509.27									85.00
20106			财政事务																								594.27								509.27									85.00
2010601			行政运行																								509.27								509.27
2010607			信息化建设																								85.00																	85.00
205			教育支出																								3.19								3.19
20508			进修及培训																								3.19								3.19
2050803			培训支出																								3.19								3.19
208			社会保障和就业支出																								147.81								147.81
20805			行政事业单位养老支出																								147.81								147.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																								51.35								51.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																								93.03								93.03
2080599			其他行政事业单位养老支出																								3.43								3.43
210			卫生健康支出																								33.92								33.92
21011			行政事业单位医疗																								33.92								33.92
2101101			行政单位医疗																								18.07								18.07
2101103			公务员医疗补助																								8.50								8.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出																								7.35								7.35
221			住房保障支出																								44.74								44.74
22102			住房改革支出																								44.74								44.74
2210201			住房公积金																								44.74								44.74
表三
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																							单位：万元
经济分类科目																						2023年基本支出
科目编码					科目名称																	总计										人员经费							日常公用经费
合计																						738.93										608.63							130.30
301					工资福利支出																	605.44										605.44
30101					基本工资																	118.92										118.92
30102					津贴补贴																	83.90										83.90
30103					奖金																	170.13										170.13
30108					机关事业单位基本养老保险缴费																	51.35										51.35
30109					职业年金缴费																	93.03										93.03
30110					职工基本医疗保险缴费																	18.07										18.07
30111					公务员医疗补助缴费																	8.50										8.50
30112					其他社会保障缴费																	7.44										7.44
30113					住房公积金																	44.74										44.74
30114					医疗费																	4.16										4.16
30199					其他工资福利支出																	5.20										5.20
302					商品和服务支出																	130.09																	130.09
30201					办公费																	4.00																	4.00
30202					印刷费																	1.50																	1.50
30205					水费																	0.50																	0.50
30206					电费																	8.00																	8.00
30207					邮电费																	9.80																	9.80
30209					物业管理费																	11.00																	11.00
30211					差旅费																	10.00																	10.00
30213					维修（护）费																	4.00																	4.00
30216					培训费																	3.19																	3.19
30217					公务接待费																	8.00																	8.00
30228					工会经费																	29.55																	29.55
30229					福利费																	6.38																	6.38
30239					其他交通费用																	19.14																	19.14
30299					其他商品和服务支出																	15.03																	15.03
303					对个人和家庭的补助																	3.40										3.19							0.22
30305					生活补助																	2.88										2.66							0.22
30307					医疗费补助																	0.53										0.53
表四
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

																																											单位：万元
2023年预算数
合计										因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																											公务接待费
																小计								公务用车购置费									公务用车运行费
8.00																																											8.00
表五
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位政府性基金预算支出表

																																									单位：万元
科目编码				科目名称																					本年政府性基金预算财政拨款支出
																									总计								基本支出								项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位收支总表
																																						单位：万元
收入																							支出
项目													预算数										项目															预算数
合计													823.93										合计															823.93
一般公共预算资金													823.93										一般公共服务支出															594.27
政府性基金预算资金																							教育支出															3.19
国有资本经营预算资金																							社会保障和就业支出															147.81
财政专户管理资金																							卫生健康支出															33.92
事业收入资金																							住房保障支出															44.74
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位收入总表
																																														单位：万元
科目											总计				一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入				事业收入					上级补助收入		附属单位上缴收入							事业单位经营收入		其他收入
科目编码		科目名称
合计											823.93				823.93
201		一般公共服务支出									594.27				594.27
20106		财政事务									594.27				594.27
2010601		行政运行									509.27				509.27
2010607		信息化建设									85.00				85.00
205		教育支出									3.19				3.19
20508		进修及培训									3.19				3.19
2050803		培训支出									3.19				3.19
208		社会保障和就业支出									147.81				147.81
20805		行政事业单位养老支出									147.81				147.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									51.35				51.35
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									93.03				93.03
2080599		其他行政事业单位养老支出									3.43				3.43
210		卫生健康支出									33.92				33.92
21011		行政事业单位医疗									33.92				33.92
2101101		行政单位医疗									18.07				18.07
2101103		公务员医疗补助									8.50				8.50
2101199		其他行政事业单位医疗支出									7.35				7.35
221		住房保障支出									44.74				44.74
22102		住房改革支出									44.74				44.74
2210201		住房公积金									44.74				44.74
表八
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位支出总表
																																										单位：万元
科目编码								科目名称												总计											基本支出											项目支出
合计																				823.93											738.93											85.00
201								一般公共服务支出												594.27											509.27											85.00
20106								财政事务												594.27											509.27											85.00
2010601								行政运行												509.27											509.27
2010607								信息化建设												85.00																						85.00
205								教育支出												3.19											3.19
20508								进修及培训												3.19											3.19
2050803								培训支出												3.19											3.19
208								社会保障和就业支出												147.81											147.81
20805								行政事业单位养老支出												147.81											147.81
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出												51.35											51.35
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出												93.03											93.03
2080599								其他行政事业单位养老支出												3.43											3.43
210								卫生健康支出												33.92											33.92
21011								行政事业单位医疗												33.92											33.92
2101101								行政单位医疗												18.07											18.07
2101103								公务员医疗补助												8.50											8.50
2101199								其他行政事业单位医疗支出												7.35											7.35
221								住房保障支出												44.74											44.74
22102								住房改革支出												44.74											44.74
2210201								住房公积金												44.74											44.74
表九
重庆市荣昌区国库集中支付中心2023年单位政府采购预算明细表
																																													单位：万元
项目编号	项目					总计			一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入					事业收入				上级补助收入				附属单位上缴收入				事业单位经营收入					其他收入
合计						54.00			54.00
A	货物					2.00			2.00
C	服务					52.00			52.00

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