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区财政局优化往来资金收入流程 确保收入核算准确及时
日期:2024-12-18
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    为提升国库集中支付服务能力,区财政局依托预算管理一体化系统,采取日常“T+1”批量入账、应急快速入账等措施优化财政代管往来资金收入流程,确保收入核算准确及时。
    日常“T+1”批量入账。代理银行每日00:00推送前一日增量数据,银行工作人员当日上午8:30比对预算管理一体化系统数据与银行业务系统的数据,数据一致后确认并自动流转到支付中心,支付中心工作人员上午9:00左右核对数据一致后确认前一工作日收入入账,确保了收入核算准确及时。
    应急快速入账。根据信息预判,由区国库集中支付中心通知代理银行配合,实现代理银行入账后半小时内预算管理一体化系统入账。
    下一步,将继续强化信息预判能力,精准满足预算单位应急快速入账的需求,做好国库集中支付服务,确保资金收支安全、快捷。(朱三杰)

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